Page 54 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL

INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 (B) (D) (E=A-C)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 (D=A-B)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 2,187.00
100000131 04/01/2023 91,891.15 03/01/2023 326,344.00
100000131 04/01/2023 152,786.48 05/01/2023
100000131 04/01/2023 05/01/2023 13,304.00
100000131 04/01/2023 10,937.20 05/01/2023 4,883.17
100000131 04/01/2023 48.11 05/01/2023 1,289.00
100000131 04/01/2023 05/01/2023
100000131 04/01/2023 21,259.24 207,804.60
100000131 04/01/2023 384.88
100000131 04/01/2023 577.32 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE SI -
100000131 04/01/2023 461.86 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. CUENTA; Y PÓLIZA 100000131.
100000131 04/01/2023 2,116.84
100000131 04/01/2023 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE SI -
100000131 04/01/2023 5,468.60 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. CUENTA; Y PÓLIZA 100000131.
100000131 04/01/2023 25,007.74
100000131 04/01/2023 7,645.56
100000131 04/01/2023 32,380.94
100000131 04/01/2023 44,549.86
100000131 04/01/2023 16,983.12
100000131 04/01/2023
100000131 04/01/2023 1,621.31
100000131 04/01/2023 21,465.32
100000131 04/01/2023
100000131 04/01/2023 288.66
100000131 04/01/2023 76.98
100000131 04/01/2023
100000131 04/01/2023 11,777.62
100000131 04/01/2023 3,848.80
100000131 04/01/2023
100000131 04/01/2023 269.40
100000131 04/01/2023 81.79
100000131 04/01/2023
100000131 04/01/2023 1,443.30
100000131 04/01/2023 192.44
192.44
100000131 04/01/2023
3,540.47
100000131 04/01/2023 18,221.41
8,214.01
100000131 04/01/2023 2,830.52
5,468.60
100000131 04/01/2023
405.92
100000131 04/01/2023 481.10

100000131 04/01/2023 173.19

100000131 04/01/2023 1,154.64

100000131 04/01/2023 638.00

100000131 04/01/2023 57.73

100000131 04/01/2023 1,347.08

100000131 04/01/2023 8,659.80

100000131 04/01/2023 938.15

100000131 04/01/2023 1,443.30

100000131 04/01/2023 962.20

100000131 04/01/2023 1,202.75

721.65

288.66

481.10

481.10

2,405.50

8/46