Page 90 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN
INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
(B) (D) (E=A-C)
(D=A-B)

100000141 14/01/2023 1,587.63 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN SI -
100000141 14/01/2023 96.22 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DE TARJETAS DE DEBITO Y CRÉDITO Y ESTADOS DE CUENTA.
100000141 14/01/2023 115.46
100000141 14/01/2023 - *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN SI -
100000141 14/01/2023 - 1,876.29 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DE TARJETAS DE DEBITO Y CRÉDITO Y ESTADOS DE CUENTA.
100000141 14/01/2023 - 1,828.18
100000141 14/01/2023 - 384.88
100000141 14/01/2023 - 962.20
100000141 14/01/2023 - 4,811.00
100000141 14/01/2023 - 962.20
100000141 14/01/2023 - 1,924.40
100000141 14/01/2023 - 1,443.30
100000141 14/01/2023 - 1,924.40
100000141 14/01/2023 -
100000141 14/01/2023 - 481.10
100000141 14/01/2023 - 577.32
100000141 14/01/2023 - 1,382.95
100000141 14/01/2023 - 1,974.42
100000141 14/01/2023 - 1,798.86
100000141 14/01/2023 - 1,492.62
100000141 14/01/2023 - 48.03
100000141 14/01/2023 - 791.34
100000141 14/01/2023 - 1,784.88
100000141 14/01/2023 - 18,680.58
100000141 14/01/2023 - 11,794.44
100000141 14/01/2023 - 63,053.94
100000141 14/01/2023 - 1,004.46
100000141 14/01/2023 - 37,361.34
100000141 14/01/2023 - 7,224.96
100000141 14/01/2023 - 18,377.82
100000141 14/01/2023 - 4,825.74
100000141 14/01/2023 - 54.20
100000141 14/01/2023 772.24
100000141 14/01/2023 1,416.13
100000141 14/01/2023 9,594.00
100000141 14/01/2023 769.76
100000141 14/01/2023 7,721.57
100000141 14/01/2023 13,855.68
100000141 14/01/2023 4,137.46
100000141 14/01/2023 226.14
100000141 14/01/2023 1,197.00
100000141 14/01/2023 23,083.44
100000141 14/01/2023 5,115.18
100000141 14/01/2023 2,360.46
100000141 14/01/2023 378.14
100000141 14/01/2023 452.28
100000141 14/01/2023 226.14
100000141 14/01/2023 6,916.98
10,228.32
2,102.70

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