Page 89 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN
POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E) -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (B) (D) (E=A-C)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (D=A-B) -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000140 13/01/2023 - 3,550.15 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000140 13/01/2023 - 479.72 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN
2,107.95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000140 13/01/2023 $ BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS
5,164.73 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE CUENTA.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000140 13/01/2023 5,268,386.06 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INTERNET (CFDI).
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
SUB-TOTAL 5,741.24 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 $ 4,536,810.04 $ 5,268,367.06 $ 731,576.02 $ 19.00
570,113.52
100000141 14/01/2023 65,680.98 16/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 61,372.00 604 913,127.37
100000141 14/01/2023 16/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 44,727.00
100000141 14/01/2023 108.39 17/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN SI
100000141 14/01/2023 9,256.14 17/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 4,251.00 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DE TARJETAS DE DEBITO Y CRÉDITO Y ESTADOS DE CUENTA.
100000141 14/01/2023 19,112.35 16/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 28,789.00
100000141 14/01/2023 48,204.33 16/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 12,275.00
100000141 14/01/2023 555.00 16/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 6,804.00
100000141 14/01/2023 29,589.56 16/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811
100000141 14/01/2023 7,408.94 16/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 5,236.00
100000141 14/01/2023 19,532.66 16/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 59,403.00
100000141 14/01/2023 32,283.72 16/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 68,033.00
100000141 14/01/2023 10,103.10 16/01/2023 22,663.00
100000141 14/01/2023 16/01/2023 84,297.51
100000141 14/01/2023 529.21 16/01/2023
100000141 14/01/2023 1,443.30 16/01/2023 25,811.00
100000141 14/01/2023 1,443.30 11/01/2023 72,987.00
100000141 14/01/2023 11/01/2023
100000141 14/01/2023 962.20 11/01/2023 27,141.00
100000141 14/01/2023 107,113.98 11/01/2023 38,488.00
100000141 14/01/2023 11/01/2023
100000141 14/01/2023 3,126.84 13/01/2023 2,534.00
100000141 14/01/2023 6,806.68 11/01/2023 2,534.00
100000141 14/01/2023 29,256.00 16/01/2023 2,207.00
100000141 14/01/2023 4,426.14 16/01/2023 2,207.00
100000141 14/01/2023 16/01/2023 3,091.00
100000141 14/01/2023 1,154.70 16/01/2023 2,804.00
100000141 14/01/2023 31,209.96 2,731.00
100000141 14/01/2023 2,644.20 117,092.00
100000141 14/01/2023 28,989.54 25,084.00
100000141 14/01/2023 3,656.36 2,391.07
100000141 14/01/2023 98,625.00
100000141 14/01/2023 153.95
100000141 14/01/2023 481.10 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN SI
100000141 14/01/2023 1,828.18 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DE TARJETAS DE DEBITO Y CRÉDITO Y ESTADOS DE CUENTA.
100000141 14/01/2023 38,488.00
100000141 14/01/2023 14,044.77
100000141 14/01/2023 24,151.22
100000141 14/01/2023 5,773.20
100000141 14/01/2023 9,718.22
192.44
9,610.35
1,090.90
8,089.41
43/46
