Page 87 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN
INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
(B) (D) (E=A-C)
(D=A-B)

100000140 13/01/2023 1,010.32 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000140 13/01/2023 817.87
100000140 13/01/2023 481.10 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000140 13/01/2023 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN
100000140 13/01/2023 3,848.80
100000140 13/01/2023 4,811.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS SI -
100000140 13/01/2023 2,309.28 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE CUENTA.
100000140 13/01/2023 962.20
100000140 13/01/2023 8,178.70 INTERNET (CFDI).
100000140 13/01/2023 1,443.30
100000140 13/01/2023 - 962.20 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000140 13/01/2023 - 769.76
100000140 13/01/2023 - 721.65 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000140 13/01/2023 - 481.10 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN
100000140 13/01/2023 - 1,972.51
100000140 13/01/2023 - *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS SI -
100000140 13/01/2023 - 2,405.50 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE CUENTA.
100000140 13/01/2023 - 962.20
100000140 13/01/2023 - INTERNET (CFDI).
100000140 13/01/2023 - 7,100.30
100000140 13/01/2023 - 15,995.12
100000140 13/01/2023 - 6,519.85
100000140 13/01/2023 - 2,392.08
100000140 13/01/2023 - 2,392.08
100000140 13/01/2023 -
100000140 13/01/2023 - 165.32
100000140 13/01/2023 - 20.00
100000140 13/01/2023 - 616.32
100000140 13/01/2023 - 5,322.06
100000140 13/01/2023 - 2,829.75
100000140 13/01/2023 - 1,391.94
100000140 13/01/2023 - 253,181.52
100000140 13/01/2023 - 56,499.78
100000140 13/01/2023 - 125,792.64
100000140 13/01/2023 - 2,718.56
100000140 13/01/2023 251,585.58
100000140 13/01/2023 1,879.14
100000140 13/01/2023 3,760.98
100000140 13/01/2023 33,677.40
100000140 13/01/2023 55,903.32
100000140 13/01/2023 15,411.12
100000140 13/01/2023 579.25
100000140 13/01/2023 1,390.08
100000140 13/01/2023 158.55
100000140 13/01/2023 85.29
100000140 13/01/2023 6,191.16
100000140 13/01/2023 29,523.87
100000140 13/01/2023 2,466.12
350.56
6,600.77
280.60
6,158.08

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