Page 86 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN
POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 (B) (D) (E=A-C)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 (D=A-B)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 41,908.00
100000140 13/01/2023 57,732.00 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 50,086.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000140 13/01/2023 1,621.05 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 22,432.00
100000140 13/01/2023 625.43 12/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000140 13/01/2023 529.21 13/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 11,411.00 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN
100000140 13/01/2023 6,815.24 13/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 7,293.00
100000140 13/01/2023 2,116.84 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 2,470.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS
100000140 13/01/2023 12/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE CUENTA.
100000140 13/01/2023 233,348.43 12/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 509.00
100000140 13/01/2023 2,833.96 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 337.00 INTERNET (CFDI).
100000140 13/01/2023 12/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 2,037.00
100000140 13/01/2023 92,659.86 12/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 2,836.00
100000140 13/01/2023 3,848.80 12/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 1,415.00
100000140 13/01/2023 30,621.82 12/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 2,534.00
100000140 13/01/2023 769.76 12/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 15,737.00
100000140 13/01/2023 2,309.28 12/01/2023 7,487.00
100000140 13/01/2023 2,886.60 04/01/2023 41,647.00
100000140 13/01/2023 2,944.33 16/01/2023 410.00
100000140 13/01/2023 962.20 17/01/2023 387,833.00
100000140 13/01/2023 51,427.65 16/01/2023 118,028.00
100000140 13/01/2023 1,154.64 16/01/2023 5,017.88
100000140 13/01/2023 529.21 242,220.84
100000140 13/01/2023 1,000.74
100000140 13/01/2023 3,752.58 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000140 13/01/2023 36,747.79
100000140 13/01/2023 307.92 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000140 13/01/2023 240.55 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN
100000140 13/01/2023 384.88
100000140 13/01/2023 384.88 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS SI -
100000140 13/01/2023 577.32 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE CUENTA.
100000140 13/01/2023 1,270.65
100000140 13/01/2023 577.32 INTERNET (CFDI).
100000140 13/01/2023 769.76
100000140 13/01/2023 11,558.67
100000140 13/01/2023 31,283.97
100000140 13/01/2023 3,905.13
100000140 13/01/2023 5,229.74
100000140 13/01/2023 9,702.90
100000140 13/01/2023 404.64
100000140 13/01/2023 927.98
100000140 13/01/2023 2,742.27
100000140 13/01/2023 192.44
100000140 13/01/2023 865.95
100000140 13/01/2023 192.44
100000140 13/01/2023 57.73
100000140 13/01/2023 288.66
100000140 13/01/2023 985.32
100000140 13/01/2023 2,886.60
100000140 13/01/2023 1,924.40
4,811.00
432.99
40/46
