Page 85 - Oaxaca de Juarez

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL

IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (B) (D) (E=A-C) SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (D=A-B)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 30,372.00
100000140 13/01/2023 2,846.75 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 51,027.19 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000140 13/01/2023 4,180.00 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 10,206.00
100000140 13/01/2023 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 8,142.00 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000140 13/01/2023 399.91 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 22,318.00 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN
100000140 13/01/2023 1,395.00 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 77,320.00
100000140 13/01/2023 1,138.70 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 259,378.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS
100000140 13/01/2023 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 91,575.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE CUENTA.
100000140 13/01/2023 360.00 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 84,962.02
100000140 13/01/2023 288.66 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 88,218.00 INTERNET (CFDI).
100000140 13/01/2023 540.12 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 46,140.00
100000140 13/01/2023 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 116,476.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000140 13/01/2023 481.10 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 8,817.00
100000140 13/01/2023 50,932.42 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 135,710.02 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000140 13/01/2023 10,648.33 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 60,042.00 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN
100000140 13/01/2023 78,757.98 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 54,639.00
100000140 13/01/2023 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 53,901.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS
100000140 13/01/2023 3,463.92 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 70,405.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE CUENTA.
100000140 13/01/2023 17,512.04 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 78,014.77
100000140 13/01/2023 124,604.90 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 36,495.00 INTERNET (CFDI).
100000140 13/01/2023 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 1,639.00
100000140 13/01/2023 327.15 09/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 25,891.00
100000140 13/01/2023 2,597.94 09/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 20,226.00
100000140 13/01/2023 09/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 35,232.00
100000140 13/01/2023 192.44 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 2,616.00
100000140 13/01/2023 962.20 10/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 3,189.00
100000140 13/01/2023 1,443.30 10/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 2,534.00
100000140 13/01/2023 12,854.88 13/01/2023
100000140 13/01/2023 349,413.50 12/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 352.00
100000140 13/01/2023 3,528.25 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 430.00
100000140 13/01/2023 134,660.58 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 316.00
100000140 13/01/2023 31,812.64 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 255.00
100000140 13/01/2023 16,741.61 10/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 1,464.00
100000140 13/01/2023 14,150.52 10/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 2,777.00
100000140 13/01/2023 165,425.82 10/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 2,777.00
100000140 13/01/2023 144,739.74 10/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 2,777.00
100000140 13/01/2023 2,886.60 10/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 2,777.00
100000140 13/01/2023 1,154.64 10/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 2,777.00
100000140 13/01/2023 240.55 10/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 2,777.00
100000140 13/01/2023 19,030.55 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 6,644.00
100000140 13/01/2023 254.02 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 36,183.00
100000140 13/01/2023 4,343.00 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 63,734.00
100000140 13/01/2023 543,403.00 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 5,375.00
100000140 13/01/2023 1,347.08 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1158035285 90,638.00
100000140 13/01/2023 58,716.44 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1158035285 5,747.00
100000140 13/01/2023 6,350.52 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1191280840 38,488.00
100000140 13/01/2023 481.10 11/01/2023 4,040.00
100000140 13/01/2023 26,389.16 10/01/2023 36,183.00
100000140 13/01/2023 384.88 11/01/2023 543,403.00
8,659.80
1,010.31
9,702.90
1,058.42
4,811.00
9,076.92

39/46

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90