Page 41 - PUTLA VILLA DE GUERRERO
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTA NO SOLVENTA
BANCARIA
PAGO DE FACTURA NUM. 3DCCC34851AA, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
POR LA RENTA DE 5075 SILLAS, 127 MESAS, 48 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PARTICIPACIONES (RAMO AAA15AB2-E146- MANTELES, 35 CUBREMANTELES, 155 FUNDAS, PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y
475E-902F-
002510 22/04/2023 45,341.50 001229 22/04/2023 45,341.50 28) - RECURSOS 22/04/2023 BBVA Bancomer, S.A., CTA. CH. 0350 45,341.50 28/02/2023 SANDRA GUZMAN 45,341.50 44 SILLAS TIFANY, Y 155 MOÑOS. PARA AUTORIZACION DEBIDAMENTE AUTORIZADA, 45,341.50 45,341.50 0.00
0119735100 3DCCC34851AA CARRASCO 69,621.46 0.00
FEDERALES DIFERENTES EVENTOS CONVOCADOS Y UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO 69,621.46 61,575.70 0.00
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; OFICIOS 57,821.94 0.00
REALIZADOS POR DIFERENTES AREAS Y COMPARATIVO; ASI COMO LA EVIDENCIA ACLARATORIOS; COTIZACIONES; OFICIO 234,360.60 0.00
DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN; ACTA
AUTORIDADES MUNICIPALES. DEBIDAMENTE AUTORIZADA. DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES; DICTAMEN
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 61,575.70
PARTICIPACIONES (RAMO AAA13635-F176- PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y 57,821.94
44FF-BE8A-
004682 30/06/2023 69,621.46 002285 30/06/2023 69,621.46 28) - RECURSOS 01/06/2023 BBVA Bancomer, S.A., CTA. CH. 497 69,621.46 31/03/2023 SANDRA GUZMAN 69,621.46 CH. 497 PAGO DE FACTURA 2B6A18DAA791 AUTORIZACION DEBIDAMENTE AUTORIZADA, 234,360.60
0119735100 2B6A18DAA791 CARRASCO
FEDERALES POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO; ASI COMO LA EVIDENCIA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PARTICIPACIONES (RAMO FF134EE3-D482- PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y
40E9-BF1C-
009041 31/10/2023 61,575.70 004203 31/10/2023 61,575.70 28) - RECURSOS 31/10/2023 BBVA Bancomer, S.A., CH- 61,575.70 29/09/2023 SANDRA GUZMAN 61,575.70 RENTA DE SILLAS, RENTA DE MESAS, RENTA DE AUTORIZACION DEBIDAMENTE AUTORIZADA,
0119735100 00934490F0C6 CARRASCO
FEDERALES MANTELES.,.. UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO; ASI COMO LA EVIDENCIA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
2,927 H87 PIEZA RENTA DE SILLAS, 376 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PARTICIPACIONES (RAMO 1B8ABB6A-5121- PROCESO DE CONTRATACIÓN:
4039-9F76-
009652 30/11/2023 57,821.94 004503 30/11/2023 57,821.94 28) - RECURSOS 23/11/2023 BBVA Bancomer, S.A., CH. 1174 57,821.94 27/10/2023 SANDRA GUZMAN 57,821.94 PIEZA 56101519 RENTA DE MESAS, 255 H87 AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES
0119735100 D32242CB1146 CARRASCO
FEDERALES PIEZA RENTA DE MANTELES, 6 H87 PIEZA RENTA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; ASÍ
DE CUBREMANTELES COMO LA EVIDENCIA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA.
TOTAL $234,360.60 $234,360.60 $234,360.60 $234,360.60
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIAN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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