Page 345 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IMPORTE CONCEPTO
10.66% 1.25% RESICO
003103 18/04/2023 232,000.00 18/04/0203 TRANSFERENCIA 232,000.00
BANCARIA CLAVE DE
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
RASTREO
20230418400140BET
0000440533140
SESIÓN EXTRAORDINARIA 03/2023 DE FECHA 01 DE
FEBRERO DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ARTÍSTICO DE LA
SONORA SANTANERA
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
* 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
007605 18/04/2023 464,000.00 02/02/2023 77E26957-822C- ISABEL GONZALEZ 464,000.00 0.00 0.00 1 SERVICIO Actuacion y 464,000.00 ARTÍSTICOS NÚMERO MSJBTO-AD-IF-015/2023 DE 464,000.00 0.00
4556-8136- LOPEZ Sonorizacion del grupo la unica 1.- NO PRESENTÓ LA
e internacional SONORA
89C840A4D94A 464,000.00 SANTANERA, el dia 28 de abril del FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023
2023 en el parque Benito Juarez, DOCUMENTACIÓN
en el evento de las fiestas de la
ciudad. 3.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TRANSFERENCIA
BANCARIA CLAVE DE REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS EVENTOS
RELATIVA A:
RASTREO
2023022840014 REALIZADOS
BET0000471030550 * LA AUTORIZACIÓN
4.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
CORRESPONDIENTE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN:
* EL PROCEDIMIENTO DE
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL,
CONTRATACIÓN
DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE
MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN
LOS RECURSOS
REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE PAGO
* NO REGISTRÓ LAS
HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA
TRANSACCIONES EN EL
HACERLE FRENTE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
OFICIO PM/0112/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
001261 28/02/2023 232,000.00 232,000.00 2023; OFICIO DDETYMA/FCD/0011/2023 DE FECHA 16
DE ENERO DEL 2023; OFICIO DA-CA/04/2023 DE
FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023; CIRCULAR
CA/05/2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023
OFICIO DA/0559/2023 DE FECHA 01 DE ABRIL DEL
2023; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Y ORDEN DE TRABAJO 122
8/29
