Page 344 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IMPORTE CONCEPTO
10.66% 1.25% RESICO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN:
SESIÓN ORDINARIA 04/2023 DE FECHA 04 DE ABRIL
DEL 2023 EN LA QUE SE AUTORIZA LA
CONTRATACIÓN DE 10 GLOBOS AEROSTÁTICOS
007311 14/04/2023 183,000.00 002997 14/04/2023 183,000.00 14/04/2023 TRANSFERENCIA 183,000.00 05/04/2023 1F142E0D-46FB- ERNESTO AARON 366,000.00 0.00 0.00 1 SERVICIO 10 GLOBOS DE 183,000.00 PARA EL FESTIVAL DE GLOBOS 183,000.00 0.00
BANCARIA CLAVE DE 40EC-8203- CALVA SILVA EXHIBICIÓN Y ELEVACION EN 1.- NO PRESENTÓ LA
GLOBO AEROSTATICO PARA LAS
RASTREO BAAC188CDA06 366,000.00 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
20230414400140BET FIESTAS DE LA CIUDAD DE SAN DOCUMENTACIÓN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
0000454475300 OAXACA * 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
RELATIVA A:
NÚMERO MSJBTO-20184-AD-IF-176/2023 DE FECHA
* LA AUTORIZACIÓN
05 DE ABRIL DEL 2023
CORRESPONDIENTE PARA SU
* PEDIDO NÚMERO 888
ADQUISICIÓN
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* EL PROCEDIMIENTO DE
OFICIO PM/0112/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
CONTRATACIÓN
2023; OFICIO DDEYMA/FCD/68/2023 DE FECHA 21
DE MARZO DEL 2023; OFICIO DA-CA/08/2023 DE
FECHA 02 DE ABRIL DEL 2023; CIRCULAR
CA/09/2023 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023;
REPORTES FOTOGRÁFICOS Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
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