Page 341 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IMPORTE CONCEPTO
10.66% 1.25% RESICO
002886 11/04/2023 156,600.00 11/04/2023 TRANSFERENCIA 156,600.00
BANCARIA CLAVE DE
RASTREO
20230411400140BET0
000470065610
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
SESIÓN EXTRAORDINARIA 03/2023 DE FECHA 01 DE
FEBRERO DEL 2023 EN LA QUE SE AUTORIZA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDIANTE LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
007038 11/04/2023 313,200.00 13/02/2023 4A580E08-A4FA- ISABEL GONZALEZ 313,200.00 0.00 0.00 1 SERVICIO ACTUACION DEL 313,200.00 * 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO 313,200.00 0.00
4E8E-8B8B- LOPEZ GRUPO MUSICAL "LOS SUPER 1.- NO PRESENTÓ LA
LAMAS" CON CON TODA SU
7D4A8CD244F3 313,200.00 PRODUCCION Y PUESTA EN * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MARCHA (AUDIO, LUZ Y SONIDO), DOCUMENTACIÓN
EL VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023,
EN EL PARQUE BENITO JUAREZ ARTÍSTICOS NÚMERO MSJBTO-AD-IF-033/2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TRANSFERENCIA
BANCARIA CLAVE DE 3.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS:
RELATIVA A:
RASTREO
2023022840014 REPORTES FOTOGRÁFICOS REFERENTE A LOS
BET0000471030540 * LA AUTORIZACIÓN
EVENTOS REALIZADOS
CORRESPONDIENTE PARA LA
4.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN:
* EL PROCEDIMIENTO DE
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL,
CONTRATACIÓN
DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE
MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN
LOS RECURSOS
REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE PAGO
* NO REGISTRÓ LAS
HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA
TRANSACCIONES EN EL
HACERLE FRENTE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
28/02/2023 156,600.00 28/02/2023 156,600.00 PM/0112/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023
OFICIO DDETYMA/FCD/0012/2023 DE FECHA 16 DE
ENERO DEL 2023; OFICIO DA-CA/04/2023 DE FECHA
01 DE FEBRERO DEL 2023; CIRCULAR CA/05/2023 DE
FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023
OFICIO NÚMERO DA/0558/2023 DE FECHA 01 DE
ABRIL DEL 2023 Y ORDEN DE TRABAJO 173
001260
4/29
