Page 342 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IMPORTE CONCEPTO
10.66% 1.25% RESICO
002951 13/04/2023 69,960.00 13/04/2023 TRANSFERENCIA 69,960.00
BANCARIA CLAVE DE
RASTREO
20230413400140BET
0000422946830
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
ORDEN DE TRABAJO EN EL QUE SE AUTORIZA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFERENCIA
MOTIVACIONAL POR LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN
007190 13/04/2023 153,120.00 30/03/2023 9FAF3A7B-D0B9- JOSE ERNESTO 153,120.00 13,200.00 0.00 1 SERVICIO Conferencia 153,120.00 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 153,120.00 0.00
4795-8FAD- RIVERA RANGEL Motivacional presencial de la 1.- NO PRESENTÓ LA
triple medallista olímpica y
2FB8D97E83D5 139,920.00 * CUADRO COMPARATIVO
mundial María Espinoza "Todo es DOCUMENTACIÓN
posible cuando tu corazón lo
desea" * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE MARZO DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
2023
RELATIVA A:
* OFICIO NÚMERO DDETYMA/FCD/14/2023 PARA LA
* LA AUTORIZACIÓN
CONTRATACIÓN DE MARÍA DEL ROSARIO ESPINOZA
CORRESPONDIENTE
* CONTRATO DE SERVICIOS NÚMERO MSJBTO-20184-
* EL PROCEDIMIENTO DE
AD-IF/128/2023
CONTRATACIÓN
3.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS:
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE
REPORTES FOTOGRÁFICOS REFERENTES A LA
LOS RECURSOS
CONFERENCIA REALIZADA
TRANSFERENCIA 4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
BANCARIA CLAVE DE
OFICIO NÚMERO PM/0111/2023 DE FECHA 02 DE
RASTREO
002635 01/04/2023 69,960.00 03/04/2023 20230403400140BET 69,960.00 ENERO DEL 2023; OFICIO DA/0562/2023 DE FECHA
0000482399650 01 DE ABRIL DEL 2023 Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
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