Page 361 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IMPORTE CONCEPTO
10.66% 1.25% RESICO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0610/2023 DE FECHA 27
DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR LA
DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO MUNICIPAL,
DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN
EL QUE SE LE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
MATERIALES
1.- NO PRESENTÓ LA 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
DOCUMENTACIÓN 1 COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-
TRANSFERENCIA TODO 60 ROLLO Festón Gala dos Capas RELATIVA A: 20184-AD-IF-379/2023 DE FECHA 12 DE OCTUBRE
BANCARIA CLAVE DE DECORACIONES de 0.15 m x 20.00 m color oro, 60
7D01A35E-FCB5- 88,560.43 * LA AUTORIZACIÓN DEL 2023
RASTREO 4FF1-B645- NAVIDEÑAS Y ROLLO Festón Gala dos Capas de
023760 13/11/2023 88,560.43 010092 13/11/2023 88,560.43 13/11/2023 20231113400140BET0 88,560.43 27/10/2023 PATRIAS 88,560.43 0.00 0.00 0.15 m x 20.00 m color plata 88,560.43 CORRESPONDIENTE PARA SU 3.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS 88,560.43 0.00
0B226FA36529
000447886890 ADQUISICIÓN RECURSOS:
* EL PROCEDIMIENTO DE REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PRODUCTO ADQUIRIDO
CONTRATACIÓN Y EVIDENCIA DEL USO DEL MISMO
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO 4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
FINAL DE LOS RECURSOS PÓLIZA DE DIARIO; OFICIO PM/0111/2023 DE FECHA
02 DE ENERO DEL 2023; OFICIO CSG/227/2023 DE
FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; OFICIO
DA/CA/4023/2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL
2023; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
PEDIDO 2577; OFICIO DA/CA/4340/2023 DE FECHA
22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y ACTA DE RECEPCIÓN Y
ENTREGA FISICA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA
18 DE NOVIEMBRE DEL 2023
24/29
