Page 366 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IMPORTE CONCEPTO
10.66% 1.25% RESICO
26/12/2023 D5FD7F5E-613D- FRANCISCO 36,250.00 0.00 0.00 1 LOTE COMPRA DE JUGUETES
4321-981C- MARTINEZ 0.00 0.00 36,250.00
CACAHUATITLA 0.00 0.00
084C18831CB6 0.00 0.00 PARA FESTEJAR LA NAVIDAD
0.00 0.00
1 LOTE 02 Si. 1.00 36,550.00 0.00 1.- LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD:
0.00 0.00 36,550.00 Impto Tipo Base Factor
78188F5C-B6B1- FRANCISCO 42,398.00 Tasa Importe COMPRA DE * OFICIO DIF/958/2023 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE
4D2C-A2A7- MARTINEZ JUGUETES PARA FESTEJAR LA
26/12/2023 4B2B10734DB9 CACAHUATITLA 42,398.00 NAVIDAD DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF,
1 LOTE COMPRA DE JUGUETES DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL SOLICITANDO
27,202.00
GASTOS A COMPROBAR POR EL IMPORTE DE
PARA FESTEJAR LA NAVIDAD
$150,000.00 PARA REGALOS POR LA NAVIDAD QUE
1 LOTE COMPRA DE JUGUETES
A1E29103-3A1E-402A- FRANCISCO 39,150.00 SERÁN DISTRIBUIDOS A NIÑOS DE DIFERENTES
B3A9- MARTINEZ
26/12/2023 CACAHUATITLA 27,202.00 PARA FESTEJAR LA NAVIDAD COMUNIDADES
0F190D899E54 39,150.00
960.00 15 KG BOLSA CHIAP TRANS 90X120 1.- NO PRESENTÓ LA * OFICIO DIF/1084/2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE
DOCUMENTACIÓN DEL 2023
011535 22/12/2023 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
150,000.00
CLAVE DE RASTREO RELATIVA: ORDEN DE TRABAJO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA
20230504400140BET
026479 22/12/2023 04/05/2023 150,000.00 4B8243E7-EBAC- FRANCISCO 150,000.00 * LA SOLICITUD DE LA COMPRA DE JUGUETES POR LAS CANTIDADES DE 150,000.00 0.00
0000494529860 4A85-83DD- MARTINEZ
26/12/2023 FEAA4FA5FD77 CACAHUATITLA NECESIDAD $36,250.00, $42,398.00, $27,202.00, $39,150.00,
* LA AUTORIZACIÓN $960.00 Y $4,677.93
CORRESPONDIENTE 3.- LA EVIDENCIA FINAL DEL DESTINO DE LOS
* LA EVIDENCIA FINAL DEL RECURSOS:
F3D5CC2D-E069- ROGELIO ENRIQUE DESTINO DE LOS RECURSOS REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS JUGUETES
448F-BEFC- RODRIGUEZ LOPEZ
26/12/2023 960.00 ADQUIRIDOS, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DE LAS
D35ADAAFCDFE
MISMAS
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO; OFICIO PM/0110/2023 DE FECHA
02 DE ENERO DEL 2023 Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
22/12/2023 69717657-EBF4- FRANCISCO 4,677.93 4,677.93 49 PZAS JUGUETES VARIOS
478D-AF37- TRINIDAD ALVA
045C9DC74F12
003639 04/05/2023 150,000.00
TOTAL $14,093,318.68 $14,221,422.86 $14,113,877.36 $14,243,650.91 $13,554.43 $8,035.69 $14,222,060.79 $14,242,575.05 $14,242,575.05 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ
ELABORÓ ______________________________________ REVISÓ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
_________________________________________ AUDITOR _______________________________________ ____________________________
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
29/29
