Page 364 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IMPORTE CONCEPTO
10.66% 1.25% RESICO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIEN:
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0651/2023 DE FECHA 03
DE NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR LA
DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO MUNICIPAL,
DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN
EL QUE SE LE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
024450 24/11/2023 139,200.00 010441 24/11/2023 139,200.00 24/11/2023 TRANSFERENCIA 139,200.00 17/11/2023 05F2103A-6586- FRANCISCO 139,200.00 0.00 0.00 1 SERVICIO SERVICIO DE 139,200.00 2.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS 139,200.00 0.00
BANCARIA 403A-BCEE- SANCHEZ MELCHOR CONSTRUCCION E INSTALACION 1.- NO PRESENTÓ LA
REFERENCIA DE CASA DEL ARBOL EN EL PARQUE
1958521380 64D76AF4C0E7 139,200.00 RECURSOS:
BENITO JUAREZ, INCLUYE: MADERA, DOCUMENTACIÓN
MATERIAL Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
REALIZADOS
RELATIVA A:
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LA AUTORIZACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO; OFICIO PM/0108/2023 DE FECHA
CORRESPONDIEN
02 DE ENERO DEL 2023; OFICIO DSBM/1150/2023 DE
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO
FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023; TABLA
FINAL DE LOS RECURSOS
COMPARATIVA; COTIZACIONES; CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO MSJBTO-20184-
AD-IF-433/2023; OFICIO DA/CA/4294/2023 DE
FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; PEDIDO 2764; OFICIO
DA/CA/4596/2023 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL
2023; ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA DE
BIENES Y/O SERVICIOS
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