Page 363 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IMPORTE CONCEPTO
10.66% 1.25% RESICO
07/11/2023 495F4E7D-13DD- FERREMATERIALES 61,780.00 0.00 0.00 35 KG SOLDADURA 6013 1/8, 35 KG
4AF5-9677- COMALLI 0.00 0.00 14360 SOLDADURA 6013 3/32... 30
61,780.00 PZA 44054 TENSOR ZINC 1/4, 1 PZA
B6D0929C0C58 Escalera de tijera, tipo ll, 7
peldaños,
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
5 PZA VARILLA CORRUGADA D 3/8,
45 PZA SOLERA 1/2 X 3/16...64 PZA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES
59,787.00 LAMPARA MR 16 DE LED GU10 6W
LUZ CALID, 32 PZA Lámpara de OFICIO NÚMERO TM/AUT/0596/2023 DE FECHA 14
LED, MR16, GU10, 6 W, luz de
DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR LA
DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO MUNICIPAL,
DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN
EL QUE SE LE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
MATERIALES
2.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
024321 21/11/2023 121,567.00 010332 21/11/2023 121,567.00 21/11/2023 TRANSFERENCIA 278,646.04 121,567.00 RECURSOS 121,567.00 0.00
BANCARIA CLAVE DE 1.- NO PRESENTÓ LA
RASTREO REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL MATERIAL
20231121400140BET0 DOCUMENTACIÓN
000471149150 SOLICITADO ASÍ COMO DE LOS TRABAJOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
REALIZADOS
RELATIVA A:
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LA AUTORIZACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO; OFICIO TM/099/2023 DE FECHA
CORRESPONDIENTE PARA LA
02 DE ENERO DEL 2023; OFICIO CSG/217/2023 DE
ADQUISICIÓN DE LOS BIENES
FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; OFICIO
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO
CSG/241/2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023;
FINAL DE LOS RECURSOS
CUADRO COMPARATIVO
COTIZACIONES; CONTRATO DE ADQUISICIÓN
NÚMERO MSJBTO-20184-AD-IF-405/2023;
9182743B-C9CB- FERREMATERIALES CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-
5543-9411- COMALLI
09/11/2023 59,787.00 20184-AD-IF-421/2023; OFICIO DA/CA/4245/2023
FECCD03DA427
Y OFICIO DA/CA/4246/2023 DE FECHA 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2023; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; PEDIDO 2665 Y ACTA DE
RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA DE BIENES Y/O
SERVICIOS
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