Page 73 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 73
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO SA NÓMINA
CTA NUM. 18000245583
CAJA OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEDUCCIONES OBSERVADO
TOTAL RETENCIONES /
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO SUB TOTAL PERCEPCIONES I.S.R. RETENIDO
1.- LOS TIMBRADOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS,
ADEMÁS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE CANCELADAS CON
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA LEYENDA “OPERADO”.
COMPROBATORIA DEL GASTO TIMBRADO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
RELATIVA A: PÚBLICA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES
* LOS TIMBRADOS DE NÓMINA ADEMÁS QUE CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA
DEBIDAMENTE FIRMADA POR PARTE DE "OPERADO"
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 2.- PLATILLA DEL PERSONAL
EL CUAL ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PAGO ADEMÁS DEBERÁN ESTAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA 3.- EL TABULADOR
LEYENDA “OPERADO”. TABULADOR SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2023
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 4.- LISTA DE ASISTENCIA
SEMANA 24 DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA PRESENTÓ LISTA DE ASISTENCIA DE FORMA QUINCENAL
09/JUN/2023 AL
011878 16/06/2023 685,176.76 004962 16/06/2023 675,856.48 675,856.48 0.00 685,176.76 218,827.98 72,488.54 155,659.72 675,856.48 A: DEBIDAMENTE FIRMADA 685,176.76 0.00
15/JUN/2023 685,176.76 5.- EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
* LA PLANTILLA DE PERSONAL
* EL TABULADOR CORRESPONDIENTE
* LISTA DE ASISTENCIA PÓLIZA DE EGRESO, ACUSE DE RECIBO Y DECLARACIÓN
* EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
INSTANCIA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2023 Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS
* LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR 6.- LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR MODALIDAD DE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
3.- REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO PRESENTÓ EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE
* PRESENTÓ TRANSFERENCIA CON POLICIA QUE CONTIENE SOLICITUDES DE EMPLEO; ACTAS DE
CUENTA CARGO NÚMERO 18000245430, NACIMIENTO; CURP; INE; COMPROBANTES DE DOMICILIO;
RAMO 28 2023 DE FECHA 16/06/2023 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CERTIFICADO DE
CON NÚMERO DE REFERENCIA ESTUDIOS; CARTAS DE RECOMENDACIÓN; CERTIFICADOS
9920230616153319840391. MÉDICOS; CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES;
CARTILLAS MILITARES Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
POR TIEMPO FIJO O DETERMINADOS
16/45
