Page 76 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO SA NÓMINA
CTA NUM. 18000245583
CAJA OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEDUCCIONES OBSERVADO
TOTAL RETENCIONES /
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO SUB TOTAL PERCEPCIONES I.S.R. RETENIDO
1.- LOS TIMBRADOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS,
ADEMÁS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE CANCELADAS CON
LA LEYENDA “OPERADO”.
TIMBRADO DE NOMINA PERIODO SEMANAL 30 DE JUNIO AL 06
DE JULIO DEL 2023, REFERENTE A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES,
ADEMÁS CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA
"OPERADO"
2.- PLATILLA DEL PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
COMPROBATORIA DEL GASTO 3.- EL TABULADOR
RELATIVA A: TABULADOR SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2023
* LOS TIMBRADOS DE NÓMINA 4.- LISTA DE ASISTENCIA
DEBIDAMENTE FIRMADA POR PARTE DE PRESENTÓ LISTA DE ASISTENCIA DE FORMA QUINCENAL
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEBIDAMENTE FIRMADA
EL CUAL ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL 5.- EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
PAGO ADEMÁS DEBERÁN ESTAR CORRESPONDIENTE
DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA PÓLIZA DE EGRESO, ACUSE DE RECIBO Y DECLARACIÓN
SEMANA 27 DEL LEYENDA “OPERADO”. PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES PERIODO
30/JUN/2023 AL
013396 07/07/2023 644,567.95 005676 07/07/2023 613,020.02 0.00 07/07/2023 733,611.40 644,567.95 190,750.57 65,893.63 156,404.87 613,020.02 644,567.95 DE LA DECLARACIÓN JULIO, EJERCICIO 2023, NÚMERO DE 644,567.95 0.00
06/JUL/2023
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OPERACIÓN 230291102614
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA TRANSFERENCIA NÚMERO DE OPERACIÓN 41511935, CON UN
A: IMPORTE DE $2,249,022.00
* LA PLANTILLA DE PERSONAL 6.- LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR MODALIDAD DE
* EL TABULADOR CONTRATACIÓN
* LISTA DE ASISTENCIA PRESENTÓ EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE
* EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA POLICIA QUE CONTIENE SOLICITUDES DE EMPLEO; ACTAS DE
INSTANCIA CORRESPONDIENTE NACIMIENTO; CURP; INE; COMPROBANTES DE DOMICILIO;
* LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CERTIFICADO DE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ESTUDIOS; CARTAS DE RECOMENDACIÓN; CERTIFICADOS
MÉDICOS; CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES;
CARTILLAS MILITARES Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
POR TIEMPO FIJO O DETERMINADOS
7.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
POLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO MTUX/SCF/F-IV/0360A/2023
DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO; OFICIO NÚMERO
CRH/2125/2023 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR
LA COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIO
NÚMERO DE/3801/2023 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023
19/45
