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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO SA NÓMINA
CTA NUM. 18000245583
CAJA OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEDUCCIONES OBSERVADO
TOTAL RETENCIONES /
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO SUB TOTAL PERCEPCIONES I.S.R. RETENIDO
1.- LOS TIMBRADOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS,
ADEMÁS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE CANCELADAS CON
LA LEYENDA “OPERADO”.
TIMBRADO DE NOMINA PERIODO SEMANAL 16 AL 22 DE JUNIO
DEL 2023, REFERENTE A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES SIN
EMBARGO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA
"OPERADO"
2.- PLATILLA DEL PERSONAL
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
COMPROBATORIA DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
RELATIVA A: 3.- EL TABULADOR
* LOS TIMBRADOS DE NÓMINA TABULADOR SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2023
DEBIDAMENTE FIRMADA POR PARTE DE 4.- LISTA DE ASISTENCIA
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESENTÓ LISTA DE ASISTENCIA DE FORMA QUINCENAL
EL CUAL ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL DEBIDAMENTE FIRMADA
PAGO ADEMÁS DEBERÁN ESTAR 5.- EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA CORRESPONDIENTE
LEYENDA “OPERADO”. PÓLIZA DE EGRESO, ACUSE DE RECIBO Y DECLARACIÓN
SEMANA 25 DEL 2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES PERIODO
16/JUN/2023 AL
012188 23/06/2023 667,362.29 005144 23/06/2023 651,041.42 651,041.42 0.00 667,362.29 205,836.66 69,384.50 152,773.03 651,041.42 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DE LA DECLARACIÓN JUNIO, EJERCICIO 2023, NÚMERO DE 667,362.29 0.00
22/JUN/2023 667,362.29
A: OPERACIÓN 230270119677
* LA PLANTILLA DE PERSONAL TRANSFERENCIA NÚMERO DE OPERACIÓN 41088787, CON UN
* EL TABULADOR IMPORTE DE $2,480,256.00
* LISTA DE ASISTENCIA 6.- LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR MODALIDAD DE
* EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA CONTRATACIÓN
INSTANCIA CORRESPONDIENTE PRESENTÓ EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE
* LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR POLICIA QUE CONTIENE SOLICITUDES DE EMPLEO; ACTAS DE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NACIMIENTO; CURP; INE; COMPROBANTES DE DOMICILIO;
3.- REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CERTIFICADO DE
* PRESENTÓ TRANSFERENCIA CON ESTUDIOS; CARTAS DE RECOMENDACIÓN; CERTIFICADOS
CUENTA CARGO NÚMERO 18000245430, MÉDICOS; CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES;
RAMO 28 2023 DE FECHA 23/06/2023. CARTILLAS MILITARES Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
POR TIEMPO FIJO O DETERMINADOS
7.- PRESENTÓ TRANSFERENCIA CON CUENTA CARGO
NÚMERO 18000245430, RAMO 28 2023 DE FECHA 23/06/2023.
PRESENTÓ TRANSFERENCIA BANCARIA
8.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
POLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO CRH/1980/2023 DE FECHA 23
DE JUNIO DEL 2023 SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE
RECURSOS HUMANOS Y OFICIO NÚMERO DE/3452/2023 DE
FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023
17/45
