Page 78 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO SA NÓMINA
CTA NUM. 18000245583
CAJA OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEDUCCIONES OBSERVADO
TOTAL RETENCIONES /
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO SUB TOTAL PERCEPCIONES I.S.R. RETENIDO
1.- LOS TIMBRADOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS,
ADEMÁS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE CANCELADAS CON
LA LEYENDA “OPERADO”.
TIMBRADO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES
ADEMÁS CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN "OPERADO"
COMPROBATORIA DEL GASTO 2.- PLATILLA DEL PERSONAL
RELATIVA A: PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
* LOS TIMBRADOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
DEBIDAMENTE FIRMADA POR PARTE DE 3.- EL TABULADOR
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA TABULADOR SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2023
EL CUAL ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL 4.- LISTA DE ASISTENCIA
PAGO ADEMÁS DEBERÁN ESTAR PRESENTÓ LISTA DE ASISTENCIA DE FORMA QUINCENAL
DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA DEBIDAMENTE FIRMADA
SEMANA 29 DEL LEYENDA “OPERADO”. 5.- EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
14/JUL/2023 AL
014768 21/07/2023 670,552.64 006229 21/07/2023 638,489.45 0.00 21/07/2023 759,080.80 670,552.64 209,225.30 71,125.43 170,163.16 638,489.35 670,552.64 CORRESPONDIENTE 670,552.64 0.00
20/JUL/2023
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE EGRESO, ACUSE DE RECIBO Y DECLARACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES PERIODO
A: DE LA DECLARACIÓN JULIO, EJERCICIO 2023, NÚMERO DE
* LA PLANTILLA DE PERSONAL OPERACIÓN 230291102614
* EL TABULADOR TRANSFERENCIA NÚMERO DE OPERACIÓN 41511935, CON UN
* LISTA DE ASISTENCIA IMPORTE DE $2,249,022.00
* EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA 6.- LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR MODALIDAD DE
INSTANCIA CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN
* LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR PRESENTÓ EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POLICIA QUE CONTIENE SOLICITUDES DE EMPLEO; ACTAS DE
NACIMIENTO; CURP; INE; COMPROBANTES DE DOMICILIO;
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CERTIFICADO DE
ESTUDIOS; CARTAS DE RECOMENDACIÓN; CERTIFICADOS
MÉDICOS; CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES;
CARTILLAS MILITARES Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
POR TIEMPO FIJO O DETERMINADOS
21/45
