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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO SA NÓMINA
CTA NUM. 18000245583
CAJA OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEDUCCIONES OBSERVADO
TOTAL RETENCIONES /
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO SUB TOTAL PERCEPCIONES I.S.R. RETENIDO
1.- LOS TIMBRADOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS,
ADEMÁS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE CANCELADAS CON
LA LEYENDA “OPERADO”.
TIMBRADO DE NOMINA PERIODO SEMANAL DEL 23 AL 29 DE
JUNIO DEL 2023 REFERENTE A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES,
ADEMÁS CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA
"OPERADO"
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2.- PLATILLA DEL PERSONAL
COMPROBATORIA DEL GASTO PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
RELATIVA A: CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
* LOS TIMBRADOS DE NÓMINA 3.- EL TABULADOR
DEBIDAMENTE FIRMADA POR PARTE DE TABULADOR SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2023
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 4.- LISTA DE ASISTENCIA
EL CUAL ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PRESENTÓ LISTA DE ASISTENCIA DE FORMA QUINCENAL
PAGO ADEMÁS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA
DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA 5.- EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
LEYENDA “OPERADO”. CORRESPONDIENTE
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE EGRESO, ACUSE DE RECIBO Y DECLARACIÓN
SEMANA 26 DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES PERIODO
23/JUN/2023 AL
012776 30/06/2023 667,220.43 005424 30/06/2023 644,652.82 644,652.82 0.00 667,220.43 251,427.23 115,779.78 158,215.06 644,652.82 A: DE LA DECLARACIÓN JUNIO, EJERCICIO 2023, NÚMERO DE 667,220.43 0.00
29/JUN/2023 667,220.43 OPERACIÓN 230270119677
* LA PLANTILLA DE PERSONAL
* EL TABULADOR TRANSFERENCIA NÚMERO DE OPERACIÓN 41088787, CON UN
* LISTA DE ASISTENCIA IMPORTE DE $2,480,256.00
* EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA 6.- LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR MODALIDAD DE
INSTANCIA CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN
* LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR PRESENTÓ EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POLICIA QUE CONTIENE SOLICITUDES DE EMPLEO; ACTAS DE
3.- REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO NACIMIENTO; CURP; INE; COMPROBANTES DE DOMICILIO;
* PRESENTÓ TRANSFERENCIA CON CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CERTIFICADO DE
CUENTA CARGO NÚMERO 18000245430, ESTUDIOS; CARTAS DE RECOMENDACIÓN; CERTIFICADOS
RAMO 28 2023 DE FECHA 30/06/2023 MÉDICOS; CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES;
CON NÚMERO DE REFERENCIA CARTILLAS MILITARES Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
992023063015043639G013. POR TIEMPO FIJO O DETERMINADOS
7.- PRESENTÓ TRANSFERENCIA CON CUENTA CARGO
NÚMERO 18000245430, RAMO 28 2023 DE FECHA 23/06/2023.
PRESENTÓ TRANSFERENCIA BANCARIA
8.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
POLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO CRH/2047/2023 DE FECHA 30
DE JUNIO DEL 2023 SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE
RECURSOS HUMANOS Y OFICIO NÚMERO DE/3620/2023 DE
FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023
18/45
