Page 29 - San Juan Colorado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO ANEXO DAM-FC-02-SOL
RESULTADO: AF-06
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE NÓMINA IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO CONCEPTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL SOLVENTADO NO SOLVENTADO

000033 16/01/2023 138,489.24 000007 16/01/2023 APORTACIONES (RAMO 33 SIN NUMERO NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 26,386.17 0.00 1,686.17 NO PRESENTO DOCUMENTACION COMPROBATORIA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023, ELABORADO POR EL 3,500.00 0.00
129,500.00 FONDO IV) - RECURSOS 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DIGITAL POR INTERNET POR UN IMPORTE DE $3,500.00, ASI MISMO, EL MUNICIPIO NO
ENERO DEL 2023. 24,700.00 CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. JUAN GARCÍA ARIAS Y REMITIDO AL C. EMILIO
FEDERALES IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL 3,500.00
QUE FUERON FINANCIADAS.
GARCÍA ALAVEZ EN EL QUE SE LE SOLICITA SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN

FISCAL PARA ELABORAR SUS NÓMINAS CORRESPONDIENTES.

16 AL 30 DE ENERO DEL 2023 SIN NUMERO NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 56,872.24 0.00 2,572.24 NO PRESENTO DOCUMENTACION COMPROBATORIA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (RECIBO DE NÓMINA) POR 3,500.00 0.00
SIN NUMERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 26,386.17 DIGITAL POR INTERNET POR UN IMPORTE DE $3,500.00, ASI MISMO, EL MUNICIPIO NO 3,500.00 LA CANTIDAD DE: $3,500.00, DEBIDAMENTE CANCELADO CON LA LEYENDA 3,500.00 0.00
000064 31/01/2023 138,489.24 000014 31/01/2023 APORTACIONES (RAMO 33 DE ENERO DEL 2023. 54,300.00 CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, 6,500.00 0.00
129,500.00 FONDO IV) - RECURSOS IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL "OPERADO". 3,500.00 0.00
NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 1,686.17 QUE FUERON FINANCIADAS.
FEDERALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023, ELABORADO POR EL
DE ENERO DEL 2023. NO PRESENTO DOCUMENTACION COMPROBATORIA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. JUAN GARCÍA ARIAS Y REMITIDO AL C. EMILIO
16 AL 30 DE ENERO DEL 2023 DIGITAL POR INTERNET POR UN IMPORTE DE $3,500.00, ASI MISMO, EL MUNICIPIO NO 3,500.00
24,700.00 CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, GARCÍA ALAVEZ EN EL QUE SE LE SOLICITA SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN
01 AL 15 DE MAYO DEL 2023 SIN NUMERO NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 55,266.00 0.00 3,666.00 IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL FISCAL PARA ELABORAR SUS NÓMINAS CORRESPONDIENTES.
SIN NUMERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE 25,377.31 QUE FUERON FINANCIADAS.
001345 15/05/2023 145,334.46 000436 15/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 MAYO DEL 2023 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (RECIBOS DE
135,800.00 FONDO IV) - RECURSOS NO PRESENTO DOCUMENTACION COMPROBATORIA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL 6,500.00 NÓMINA) POR LAS CANTIDADES DE: $3,300.00 Y $3,200.00, DEBIDAMENTE
NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 1,677.31 DIGITAL POR INTERNET POR UN IMPORTE DE $3,300.00 Y $3,200.00 PESOS, ASÍ MISMO, EL
FEDERALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE 51,600.00 MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA CANCELADOS CON LA LEYENDA "OPERADO".
MAYO DEL 2023 “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O
01 AL 15 DE MAYO DEL 2023 CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (RECIBO DE NÓMINA) POR
3,500.00 LA CANTIDAD DE: $3,500.00, DEBIDAMENTE CANCELADO CON LA LEYENDA
NO PRESENTO DOCUMENTACION COMPROBATORIA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET POR UN IMPORTE DE $3,500.00 PESOS, ASÍ MISMO, EL MUNICIPIO NO "OPERADO".
23,700.00 CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL
QUE FUERON FINANCIADAS.

16 AL 30 DE MAYO DEL 2023 SIN NUMERO NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 55,266.00 0.00 3,666.00 51,600.00
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 64,691.12
DE MAYO DEL 2023 25,377.31 NO PRESENTO DOCUMENTACION COMPROBATORIA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET POR UN IMPORTE DE $6,400.00 PESOS, ASÍ MISMO, EL MUNICIPIO NO
001456 31/05/2023 145,334.46 000482 31/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 SIN NUMERO NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 4,191.12 60,500.00 CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (RECIBOS DE 6,400.00 0.00
135,800.00 FONDO IV) - RECURSOS 16 AL 30 DE MAYO DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL 6,400.00 NÓMINA) POR LAS CANTIDADES DE: $3,200.00 Y $3,200.00, DEBIDAMENTE
DE MAYO DEL 2023 QUE FUERON FINANCIADAS.
FEDERALES CANCELADOS CON LA LEYENDA "OPERADO".
23,700.00
16 AL 30 DE MAYO DEL 2023 SIN NUMERO NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 1,677.31
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30
DE MAYO DEL 2023

16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL SIN NUMERO NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 55,266.00 0.00 3,666.00 EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 51,600.00 “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O
DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.

APORTACIONES (RAMO 33 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL SIN NUMERO NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 64,691.12 0.00 4,191.12 NO PRESENTO DOCUMENTACION COMPROBATORIA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (RECIBOS DE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DIGITAL POR INTERNET POR UN IMPORTE DE $3,200.00, ASÍ MISMO, EL MUNICIPIO NO 6,700.00 NÓMINA) POR LAS CANTIDADES DE: $3,200.00 Y $3,500.00, DEBIDAMENTE
003082 30/09/2023 145,334.46 000988 30/09/2023 135,800.00 FONDO IV) - RECURSOS 2023 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 60,500.00 CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, 6,700.00 0.00
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL CANCELADOS CON LA LEYENDA "OPERADO".
FEDERALES QUE FUERON FINANCIADAS.

16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL SIN NUMERO NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 25,377.31 0.00 1,677.31 NO PRESENTO DOCUMENTACION COMPROBATORIA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DIGITAL POR INTERNET POR UN IMPORTE DE $3,500.00, ASÍ MISMO, EL MUNICIPIO NO
DE SEPTIEMBRE DEL 2023 23,700.00 CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL
QUE FUERON FINANCIADAS.

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