Page 30 - San Juan Colorado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO ANEXO DAM-FC-02-SOL
RESULTADO: AF-06
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE NÓMINA IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO CONCEPTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL SOLVENTADO NO SOLVENTADO

01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL SIN NUMERO NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 55,266.00 0.00 3,666.00 EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE 51,600.00 “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O
DICIEMBRE DEL 2023
CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.
004110 15/12/2023 145,334.46 001255 15/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL SIN NUMERO NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 64,691.12 0.00 4,191.12 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (RECIBOS DE 6,700.00 0.00
135,800.00 FONDO IV) - RECURSOS 2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NO PRESENTO DOCUMENTACION COMPROBATORIA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL 6,700.00 NÓMINA) POR LAS CANTIDADES DE: $3,200.00 Y $3,500.00, DEBIDAMENTE 40,300.00 0.00
DICIEMBRE DEL 2023 DIGITAL POR INTERNET POR UN IMPORTE DE $3,200.00, ASÍ MISMO, EL MUNICIPIO NO
FEDERALES 60,500.00 CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL
01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL SIN NUMERO NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 25,377.31 0.00 1,677.31 QUE FUERON FINANCIADAS. 40,300.00
2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NO PRESENTO DOCUMENTACION COMPROBATORIA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
DICIEMBRE DEL 2023 DIGITAL POR INTERNET POR UN IMPORTE DE $3,500.00, ASÍ MISMO, EL MUNICIPIO NO
23,700.00 CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
TOTAL $858,316.32 $802,200.00 $626,291.18 $0.00 $39,891.18 IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL
QUE FUERON FINANCIADAS.
$586,400.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. PABLO SAUL ROQUE ARREOLA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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