Page 7 - San Juan Cotzocón

de sesión cabildo para constituir la comisión municipal de entrega-recepción de fecha CUENTA DESCRIPCIÓN PARCIAL SALDOS AL 31 DE SALDOS NO INFORME FINAL DE AUDITORÍA
veintinueve de noviembre de 2020, acta circunstanciada de los eventos suscitados, 1,500,883.92 DICIEMBRE DE 2023 COMPROBADOS
relacionado con el proceso de entrega-recepción ejercicio 2020, acta circunstanciada de 11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A.,
entrega-recepción, constancia de extravió número 06/CODDI/2021, oficio sin número de 30000429 Institución de Banca Múltiple, Grupo 399,776.02 -51.06
requerimiento de documentación e información, fotografías del documento denominado Financiero Banorte 1014932426 4,513.47 $66,864,844.74 66,852,606.97
solicitud de baja de tarjetas y cheques, oficio número COPLADE/CPD/DSIP/0160/2020 e 11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A., 51.06
información del sistema SIMCA ULTRA, sin embargo, no presentó documentación que 30000494 Institución de Banca Múltiple, Grupo
amortice el saldo en cantidad de $66,852,606.97 (Sesenta y seis millones ochocientos Financiero Banorte 1088903856
cincuenta y dos mil seiscientos seis pesos 97/100 M.N.), como se detalla en el cuadro 11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A.,
siguiente: 30000564 Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte 01142582751
11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A.,
30000615 Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte 1222579644
CUENTA DESCRIPCIÓN PARCIAL SALDOS AL 31 DE SALDOS NO
DICIEMBRE DE 2023 COMPROBADOS TOTAL
1112 BANCOS/TESORERÍA 7,069,096.27
11121-02 1,001,822.79 47,839,010.22 47,826,821.22 Incumpliendo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las
11121-02-25- APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) Entidades Federativas y los Municipios.
30000412 Banco Mercantil del Norte, S.A., 39,753,723.70
Institución de Banca Múltiple, Grupo 30.42 Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
11121-02-25- Financiero Banorte 0593589748 insuficiente la información y documentación exhibida por la Entidad Fiscalizable,
30000449 Banco Mercantil del Norte, S.A., 2,150.33 concluyendo como no solventado el Resultado: AF-01.
Institución de Banca Múltiple, Grupo 12,186.71
11121-02-25- Financiero Banorte 1050950781 El siguiente Resultado: AF-02 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que
30000498 Banco Mercantil del Norte, S.A., 4,647,825.81 se transcribe a continuación:
Institución de Banca Múltiple, Grupo 43.28
11121-02-25- Financiero Banorte 1093640566 (…) CON OBSERVACIÓN
30000539 Banco Mercantil del Norte, S.A., 12,472,740.96
Institución de Banca Múltiple, Grupo “RESULTADO: AF-02
11121-02-25- Financiero Banorte 0506302781
30000574 Banco Mercantil del Norte, S.A., 17,120,610.05 -12,186.71 De la revisión a la Balanza de Comprobación Detallada del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023,
Institución de Banca Múltiple, Grupo 17,120,610.05 del H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan Cotzocón, Distrito Mixe, Oaxaca; se detectó en la
11121-02-25- Financiero Banorte 1178304091 cuenta de activos, saldos en cantidad de $1,689,466.04 (Un millón seiscientos ochenta y nueve mil
30000613 Banco Mercantil del Norte, S.A., cuatrocientos sesenta y seis pesos 04/100 M.N.), que no han sido amortizados al cierre del ejercicio,
11121-03 Institución de Banca Múltiple, Grupo como se detalla a continuación:
11121-03-25- Financiero Banorte 1222576317
30000411 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) CUENTA DESCRIPCIÓN SALDOS AL 31 DE
Banco Mercantil del Norte, S.A., DICIEMBRE DE
11121-03-25- Institución de Banca Múltiple, Grupo 11321 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A 2023
30000448 Financiero Banorte 0593593213 11341 CORTO PLAZO
Banco Mercantil del Norte, S.A., ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 727,499.98
11121-03-25- Institución de Banca Múltiple, Grupo TOTAL
30000499 Financiero Banorte 1050953483 961,966.06
11121-04 Banco Mercantil del Norte, S.A., $1,689,466.04
Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte 1095771820 1,905,224.47 1,905,169.47
CONVENIOS FEDERALES

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