Page 33 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-11
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
30/04/2023 OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO 30/04/2023 IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
000052 000004 29,000.00 14/04/2023
000058 000007 02/05/2023 29,000.00 17/04/2023 CUENTA BANCARIA
000129 000024 29,000.00 02/05/2023
000416 000114 02/06/2023 29,000.00 01/06/2023 TRANSFERENCIA MASDAC
SERVICIOS
002270 SANTANDER MÉXICO BANCARIA CLAVE DE F2742D90-942E- EMPRESARIALES SA SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES
TOTAL 4B8D-996E-
30/04/2023 29,000.00 S.A. CUENTA NÚM. RASTREO: 29,000.00 17/04/2023 DE CV 29,000.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 29,000.00
5D6C45432CD8
18000256278 20230414400140BET00 2023 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
29,000.00 GASTO RELATIVA A:
00446734130
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
TRANSFERENCIA MASDAC * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SERVICIOS * LOS TRES REFERENTES
SANTANDER MÉXICO BANCARIA CLAVE DE 9DA1AE6A-2DA0- EMPRESARIALES SA SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
4D12-AF6E- 29,000.00 ENTREGABLES
30/04/2023 29,000.00 S.A. CUENTA NÚM. RASTREO: 29,000.00 18/04/2023 DE CV 29,000.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023
B9DAFFD346A8
18000256278 20230417400140BET00

00415478906

TRANSFERENCIA MASDAC
SERVICIOS
SANTANDER MÉXICO BANCARIA CLAVE DE 24862A5F-00E4- EMPRESARIALES SA SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES
4F91-AC32-
02/05/2023 29,000.00 S.A. CUENTA NÚM. RASTREO: 29,000.00 05/05/2023 DE CV 29,000.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023
B7FA9E43BF7C
18000256278 20230502400140BET0

000451687410

TRANSFERENCIA MASDAC
SERVICIOS
SANTANDER MÉXICO BANCARIA CLAVE DE B1C48856-ED5C- EMPRESARIALES SA 1.00 SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA
40E6-BBF6- 29,000.00
01/06/2023 29,000.00 S.A. CUENTA NÚM. RASTREO: 29,000.00 02/06/2023 DE CV 29,000.00
70812FE3AB7C CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
18000256278 20230601400140BET00

00450277220

TRANSFERENCIA SERVICIOS 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
TÉCNICOS Y GASTO RELATIVA A:
SANTANDER MÉXICO BANCARIA CLAVE DE 929CF724-49F9- PROFESIONALES 1 SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
47AD-8335- 46,400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 46,400.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
31/12/2023 46,400.00 000632 31/12/2023 46,400.00 02/01/2024 S.A. CUENTA NÚM. RASTREO: 46,400.00 25/01/2024 B91C65B98891 ABARCA * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
2023 * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
18000256295 20240102400140BET00 ENTREGABLES
$162,400.00
00463788950 $162,400.00

$162,400.00 $162,400.00 $162,400.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 25 del Reglamento de
la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

___________________________________ ___________________________________ ____________________________________________ __________________________________________
C.GRISELDA ROSA GONZÁLEZ KATT C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHE
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

1/1