Page 6 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 17. Se verificó que la terminación y entrega de los trabajos se realizaron conforme a la CUENTA DESCRIPCIÓN PARCIAL SALDOS AL 31 DE
normatividad aplicable de acuerdo a la modalidad de ejecución de la obra. DICIEMBRE DE
1112 BANCOS/TESORERÍA 43,666.70 2023
INFORME FINAL DE AUDITORÍA 11121 BANCOS/TESORERÍA 9,141,467.57 9,185,134.27
11121-02 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) 613,779.06
La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con fundamento en los artículos 11121-02-25 RECURSOS FEDERALES 46,512.48
115 fracción IV párrafo penúltimo, 116 fracción II párrafo sexto; 134 párrafos primero, segundo 11121-02-25- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 1,932.00 6,067.33
y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 fracciones XXII 30001314 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1174325940 18.6 $9,804,980.66
párrafo primero y XXIII, 65 BIS párrafos primero, sexto, noveno fracciones I y II, 113 fracción II 11121-02-25- BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 6,868.38
párrafo antepenúltimo y 137 párrafo décimo segundo de la Constitución Política del Estado 30001426 Financiero BBVA Bancomer 0119769870 6,738.90
Libre y Soberano de Oaxaca; 2 fracciones XXIII y XXVI, 3, 4, 5 fracciones III, IV, VIII, IX, X, XI, XIII, 11121-04 CONVENIOS FEDERALES 7,088.16
XV, XVII y XXXIII, 6 párrafos primero y segundo, 7, 9, 19 fracción I incisos a), b), c) y d), 25, 26, 11121-04-25 RECURSOS FEDERALES
27, 34, 35, 36, 37, 86, 93 fracciones III, XXII, XXXVIII párrafo penúltimo y 94 de la Ley de 11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 191,556.59
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, aprobada mediante 30000420 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0269438208 9,402.08
Decreto número 1541, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca de 11121-04-25- Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca
fecha treinta de septiembre de dos mil veintitrés, con Fe de Erratas publicada en el Periódico 30000455 Múltiple, Grupo Financiero Santander 65504648775 240,745.38
Oficial número cuarenta y siete, séptima sección, de fecha veinticinco de noviembre de dos 11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 60,290.00
mil veintitrés y 2, 5, 6 fracciones XIX, XXIII y XXXII y 7 fracciones VII y XXIII del Reglamento Interior 30000605 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0421430082 42,626.49
de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, publicado el 29 de abril del 11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
año 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, emite el Informe Final de 30000633 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 044258964 6,000.00
Auditoría con los siguientes resultados: 11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 67.33
30000634 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0442548973
El siguiente Resultado: AF-01 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que 11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
se transcribe a continuación: 30000658 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0457473396
11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
(…) 30000676 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0469274907
11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
“RESULTADO: AF-01 CON OBSERVACIÓN 30000683 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0262123783
11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
De la revisión a la Balanza de Comprobación Detallada del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, 30000819 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0408888059-TEMPLO DE
integrada en la cuenta pública del ejercicio 2023, del H. Ayuntamiento del Municipio de Heroica 11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
Ciudad de Tlaxiaco, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca; se detectó en la cuenta 11121 de 30000854 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0229005211-CONVENIOS
BANCOS/TESORERÍA, saldos en cantidad de $9,804,980.66 (Nueve millones ochocientos cuatro mil 11121-04-25- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
novecientos ochenta pesos 66/100 M.N.), que no fueron comprometidos o devengados, ni 30001446 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 01174326497
reintegrados a la Tesorería de la Federación, como se detalla a continuación: 11121-05 CONVENIOS ESTATALES
11121-05-16 RECURSOS ESTATALES
11121-05-16- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
30000382 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 026943093
11121-05-16- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
30000684 Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0262123792

TOTAL

Incumpliendo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
acción:

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