Page 53 - Santo Domingo Tonalá
P. 53

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                             AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA                                                                                                                                                                                                                                                                       ANEXO DAM-FC-14-SOL
                            DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                   RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

                     CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
               SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
        SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

        PÓLIZA DE DIARIO                       PÓLIZA DE EGRESO                                                                                   COMPROBANTE                                                                                                                                                                                                                INFORME FINAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO  FECHA             IMPORTE      NÚMERO  FECHA             IMPORTE                   FUENTE DE  FECHA       NÚM.             BENEFICIARIO   IMPORTE                             CONCEPTO  OBSERVACIONES                                                                                                                IMPORTE                                                                  SOLVENTADO         NO
                                                                                      FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                                                       OBSERVADO                                                                              SOLVENTADO

000931  01/03/2023        16,488.90    000309  01/03/2023                            PARTICIPACIONES  01/03/2023  dbe43aa7-f64c-   DEISY ROSARIO                                                      APOYO ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL                                                                                      OFICIO PM/0110/2023 NOTIFICACIÓN; OFICIO 011/2023          74,300.00   0.00
                           10,904.91                             74,300.00 (RAMO 28) - RECURSOS                      42bd-8009-         CASAS                                                         DE SAN SEBASTIÁN DEL MONTE PARA LOS GASTOS DE                                                                                        SOLICITUD DEL RAMO 28; OFICIO PM/0121/2023 SOLICITUD;      43,700.00   0.00
                          25,426.00                                                                                  c71f6ee70418                                                     16,488.90                                                                                                                                            OFICIO SM/069/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO            20,800.00   0.00
                            6,170.00                                                      FEDERALES                                DEISY ROSARIO                                                      ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS,                                                                     74,300.00                                                                  28,800.00   0.00
                            9,332.15                                                                                                    CASAS                                                         CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.                                                                                             SM/075/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/0050/2023 RECIBO      12,000.00   0.00
                            4,123.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DE PARTICIPACION RAMO 28; CFDI; COPIAS DE CREDENCIALES     10,600.00   0.00
                                                                                                                                   DEISY ROSARIO                                                      APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO                                                                                     PARA VOTAR; CORTE DE GASTOS.                               74,300.00   0.00
                             1,150.00                                                                                                   CASAS                                                         ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE
                              705.00                                                                                                                                                    11,769.15 YETLA DE JUÁREZ PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y                                                                                      OFICIO PM/0110/2023 NOTIFICACIÓN; OFICIO 02 SOLICITUD DEL
                                                                                                                                   DEISY ROSARIO                                                      FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL                                                                                   RAMO 28; OFICIO PM/01/2023 SOLICITUD; OFICIO SM/070/2023
000934  01/03/2023         11,769.15   000310  01/03/2023                            PARTICIPACIONES  01/03/2023  e237be56-6dcc-        CASAS                                                         MES DE ENERO DE 2023.                                                                                                                AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO SM/076/2023 ORDEN DE PAGO;
                          31,930.85                              43,700.00 (RAMO 28) - RECURSOS                      4592-b7ca-                                                                                                                                                                                            43,700.00
                                                                                                                                   DEISY ROSARIO                                                      APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO                                                                                     OFICIO TM/0053/2023 RECIBO DE PARTICIPACION RAMO 28;
                                                                                          FEDERALES                de4390c707b9         CASAS                                                         ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE                                                                                         CFDI; COPIAS DE CREDENCIALES PARA VOTAR; CORTE DE
                                                                                                                                                                                      20,800.00 NATIVIDAD PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y                                                                                              GASTOS.
000937  01/03/2023        20,800.00    000311  01/03/2023                            PARTICIPACIONES  01/03/2023  5761779e-786e-   DEISY ROSARIO                                                      FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL
                                                                 20,800.00 (RAMO 28) - RECURSOS                      4e9f-8226-         CASAS                                                         MES DE ENERO DE 2023.                                                                                                                OFICIO PM/0110/2023 NOTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           RAMO 28; OFICIO PM/0123/2023 SOLICITUD; OFICIO
                                                                                           FEDERALES              5447750e89cb     DEISY ROSARIO                                                                                                                                              NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                    SM/071/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO SM/077/2023
                                                                                                                                        CASAS                                                         APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO                                                                     20,800.00
000940  01/03/2023        28,800.00    000312  01/03/2023                            PARTICIPACIONES  01/03/2023  a0a3206b-6255-                                                                                                                                                                                                           ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/0053/2023 RECIBO DE
                                                                 28,800.00 (RAMO 28) - RECURSOS                       44ac-801a-                                                                                                                                                              JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA                  PARTICIPACION RAMO 28; CFDI; COPIAS DE CREDENCIALES PARA
                                                                                                                                                                                                      ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN                                                                                     VOTAR; CORTE DE GASTOS.
                                                                                           FEDERALES                6467ef5cadfb                                                                                                                                                                                                           OFICIO PM/0110/2023 NOTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                              AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE                  RAMO 28; OFICIO PM/0124/2023 SOLICITUD; OFICIO
000949  01/03/2023        12,000.00    000315  01/03/2023                           PARTICIPACIONES   01/03/2023  2c780dc6-7708-                                                      28,800.00 ANDRÉS SABINILLO PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                         SM/072/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO SM/078/2023
                                                                 12,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS                      4a2c-b969-                                                                                                                                                                                            28,800.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                              RECEPCIÓN DE LOS APOYOS.                     ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/0052/2023 RECIBO DE
                                                                                          FEDERALES                2b9074d63ea0                                                                       Y FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE                                                                                    PARTICIPACION RAMO 28; CFDI; COPIAS DE CREDENCIALES PARA
                                                                                                                                                                                                      AL MES DE ENERO DE 2023.                                                                                                             VOTAR.
000960  01/03/2023        10,600.00    000319  01/03/2023                           PARTICIPACIONES   01/03/2023  e022649f-b76f-                                                                                                                                                                                                           OFICIO PM/0110/2023 NOTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DEL
                                                                 10,600.00 (RAMO 28) - RECURSOS                      45af-92bd-                                                                       APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO                                                                                     RAMO 28; OFICIO PM/0125/2023 SOLICITUD; OFICIO
                                                                                                                   11327b04c5de                                                                       ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN                                                                                     SM/073/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO SM/079/2023
                                                                                          FEDERALES                                                                                   12,000.00 JUAN REYES PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y                                                                             12,000.00
                                                                                                                                                                                                      FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL                                                                                   ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/0056/2023 RECIBO DE
001010  01/03/2023        23,241.00    000332  01/03/2023                            PARTICIPACIONES  01/03/2023  c551aaaa-9c76-                                                                      MES DE ENERO DE 2023.                                                                                                                PARTICIPACION RAMO 28; CFDI; COPIAS DE CREDENCIALES PARA
                                                                 74,300.00 (RAMO 28) - RECURSOS                      485d-a40b-                                                                                                                                                                                                            VOTAR; CORTE DE GASTOS.
                          18,488.00                                                                                                                                                                   APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO                                                                                     OFICIO PM/0110/2023 NOTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DEL
                          17,077.00                                                       FEDERALES                82ad34fbddc4                                                                       ECONÓMICO OTORGADO AL NÚCLEO RURAL DE SAN ISIDRO                                                                                     RAMO 28; OFICIO PM/0126/2023 SOLICITUD; OFICIO
                          10,958.00                                                                                                                                                   10,600.00 LAGUNA SECA PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y                                                                                            SM/074/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO SM/080/2023
                           2,300.00                                                                                                                                                                   FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL                                                                   10,600.00
                           2,236.00                                                                                                                                                                   MES DE ENERO DE 2023.                                                                                                                ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/0051/2023 RECIBO DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PARTICIPACION RAMO 28; CFDI; COPIAS DE CREDENCIALES PARA
                                                                                                                                                                                                      APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO                                                                                     VOTAR; CORTE DE GASTOS.
                                                                                                                                                                                                      ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN
                                                                                                                                                                                                      SEBASTIÁN DEL MONTE PARA LOS GASTOS DE                                                                                               OFICIO 036/2023 SOLICITUD DEL RAMO 28; OFICIO
                                                                                                                                                                                       23,241.00                                                                                                                                           PM/0321/2023 SOLICITUD; OFICIO SM/0127/2023 AUTORIZACIÓN
                                                                                                                                                                                                      ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS,                                                                     74,300.00 DE PAGO; OFICIO SM/0133/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO
                                                                                                                                                                                                      CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN LA                                                                                  TM/0092/2023 RECIBO DE PARTICIPACION RAMO 28; CFDI;
                                                                                                                                                                                                      FACTURA MSDT354.                                                                                                                     COPIAS DE CREDENCIALES PARA VOTAR; CORTE DE GASTOS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1/15
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58