Page 49 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

000540 03/02/2023 44,950.00 000183 03/02/2023 APORTACIONES (RAMO 33 04/02/2023 AAA19C85-2947-41FE- ELIZABETH BOLAÑOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, OFICIO ROYOT/039/2023 DE SOLICITUD; OFICIO PM/079/2023 DE 44,950.00 0.00
44,950.00 FONDO IV) - RECURSOS MANTENIMIENTO: CAMBIO DE EJE COMPLETO CON PEINE DE AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO PM/080/2023 ORDEN DE PAGO; 25,520.00 0.00
AFC7-6D3B6DAF5CD4 NABOR 44,950.00 22,606.23 0.00
FEDERALES RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES COTIZACIONES Y TRES COTIZACIONES; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; INFORME 34,220.00 0.00
44,950.00 MUELLES Y PERCHAS. SE ENGRASAN BALEROS SE CAMBIAN FOTOGRÁFICO; CUADRO COMPARATIVO. 19,049.52
0.00
CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL SERVICIO OFICIO SM/0109/2023 DE SOLICITUD; OFICIO PM/0214/2023 DE 50,000.00
RINES, LLANTAS, MATRACAS Y CHAMBER. AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO PM/0215/2023 ORDEN DE PAGO; 0.00
25,520.00
CONTRATADO. TRES COTIZACIONES; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; INFORME
FOTOGRÁFICO; CUADRO COMPARATIVO.
APORTACIONES (RAMO 33 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORÍA Y
25,520.00 FONDO IV) - RECURSOS OFICIO SM/0203/2023 DE SOLICITUD; OFICIO PM/0408/2023 DE
001494 01/03/2023 25,520.00 000523 01/03/2023 21/02/2023 67C13382-5529-489C- ELIZABETH BOLAÑOS 25,520.00 MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION VOLTEO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO PM/0412/2023 ORDEN DE PAGO;
FEDERALES 22,606.23
8401-7695CB802E16 NABOR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO AUTORIZACIÓN, TRES COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; TRES COTIZACIONES; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; INFORME
FOTOGRÁFICO; CUADRO COMPARATIVO.
ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO.
OFICIO ROYOT/133/2023 DE SOLICITUD; OFICIO PM/409/2023 DE
PARTICIPACIONES (RAMO 1 UNIDAD DE SERVICIO DESMONTAR MOTOR PARA CAMBIAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO PM/410/2023 ORDEN DE PAGO;
34,220.00
001754 14/04/2023 22,606.23 000601 14/04/2023 26,564.00 28) - RECURSOS 14/03/2023 AAA14FB9-CBAB-48AB- ELIZABETH BOLAÑOS JUNTA DE CABEZA, 2 UNIDAD DE SERVICIO CAMBIO DE PEINES RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES COTIZACIONES Y DOS COTIZACIONES; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; EVIDENCIA
26,564.00 FOTOGRAFICA.
FEDERALES AC34-28287090E574 NABOR
DE MUELLES, 1 UNIDAD DE SERVICIO SERVICIO A BALERO DE CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL SERVICIO TRANSFERENCIAS SPEI; CFDIS; INFORME FOTOGRÁFICO; Y
CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE
MASA CONTRATADO. 19,049.52 SERVICIOS EN MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LOS CUALES
CARECEN DE FIRMA DEL PROVEEDOR; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
01 PZA MANTENIMIENTO DE MOTOR QUE CONSTA DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO.

PARTICIPACIONES (RAMO 3E6637CA-62D5- JOSE GUADALUPE DESARMADO, SERVICIO DE MOTOR LIMPIEZA, CAMBIO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO TRANSFERENCIAS SPEI; CFDIS; INFORME FOTOGRÁFICO; CÉDULA DE
4C49-92DA- BARBOSA BARRAGAN IDENTIFICACIÓN FISCAL; COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR; Y
001874 19/04/2023 34,220.00 000639 19/04/2023 34,220.00 28) - RECURSOS 19/04/2023 DC220F41B91B 34,220.00 BALEROS SUPERIOR E INFERIOR, AJUSTES Y TOLERANCIAS, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE
50,000.00 SERVICIOS EN MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LOS CUALES
FEDERALES RECTIFICADO DE TAPAS, Y SU CORRECTO ARMADO; 1 PZA SERVICIOS CONTRATADOS. CARECEN DE FIRMA DEL PROVEEDOR; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES Y
MANIOBRA DE MONTAJE DE MOTOR EN POZO TIPO NORIA CUADRO COMPARATIVO

001136 10/03/2023 19,049.52 000382 10/03/2023 APORTACIONES (RAMO 33 10/03/2023 74A7F5EB-5633-4D7E- OMAR PEREZ 1 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL RALOY API CK4, 1 TAPON DE
19,049.52 FONDO IV) - RECURSOS BD1A-54DECDC69FDB GONZALEZ 19,049.52 COMBUSTIBLE PARA DESMALEZADORA STIHL FS400, 1 TAPON DE

FEDERALES COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA STIHL MS-210...

005074 06/11/2023 50,000.00 001666 06/11/2023 APORTACIONES (RAMO 33 06/11/2023 77F0BF2B-EB1D-49EF- OMAR PEREZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
50,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 9849-39F32229EBA2 GONZALEZ RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, Y EVIDENCIA DE LOS
FEDERALES PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DADO A UNA DE LAS SERVICIOS CONTRATADOS.
50,000.00 BOMBAS QUE SUMINISTRAN AGUA AL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO TONALÁ, SEGÚN LA FACTURA 347.

006050 27/12/2023 45,005.68 001966 27/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 24/12/2023 F909A700-9FDB-43EA- OMAR PEREZ 45,005.68 MANO DE OBRA EN LA INTALACION Y REPARACION DE BOMBA OFICIO ROYOT/0678/2023 DE SOLICITUD; OFICIO PM/1431/2023 DE 0.00 45,005.68
45,005.68 FONDO IV) - RECURSOS B321-334374DEB66C GONZALEZ AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO PM/1439/2023 ORDEN DE PAGO;
SUMERGIBLE DE 30" TIPO TURBINA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; INFORME FOTOGRÁFICO; TRES
FEDERALES 45,005.68
RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR COTIZACIONES, LAS CUALES NO CONCUERDAN CON EL MONTO
OBSERVADO; CUADRO COMPARATIVO, EL CUAL NO CORRESPONE
INTERNTE, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 3 AL IMPORTE OBSERVADO.

COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, Y EVIDENCIA DE LOS OFICIO ROYOT/0698/2023 DE SOLICITUD; OFICIO PM/1467/2023 DE
AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO PM/1468/2023 ORDEN DE PAGO;
APORTACIONES (RAMO 33 1D5352C4-8E20-415C- OMAR PEREZ SERVICIOS CONTRATADOS. 21,715.20
21,715.20 FONDO IV) - RECURSOS BE3B-A74B997C0357 GONZALEZ MANO DE OBRA EN EL SERVICIO COMPLETO A MOTOR DE TRES COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; TRANSFERENCIA SPEI;
CFDI; INFORME FOTOGRÁFICO.
006074 27/12/2023 21,715.20 001974 27/12/2023 FEDERALES 26/12/2023 21,715.20 CAMION TIPO VOLTEO PERKINGS AL CUAL SE LE CAMBIO EL 21,715.20 0.00

ACEITE, FILTROS DE ACEITE, ANTICONGELANTE…

TOTAL $263,066.63 $267,024.40 $267,024.40 $263,066.63 $149,011.43 $114,055.20

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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