Page 29 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAMA-DAFC-01-SEG-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2016
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28-15 RECURSO FISCAL
AUDITORÍA POR SITUACIÓN EXCEPCIONAL NÚMERO: OA/SFCPM/SEM/003/2022
CUENTA: 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
CUENTA: 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
CUENTA: 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
SUBCUENTA: 1130 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUBCUENTA: 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE
SUBCUENTA: 1710 ESTIMULOS
SUB-SUBCUENTA: 5111-1132 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5113-1327 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DE PERSONAL DE CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5113-1342 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5116-1711 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL
SUB-SUBCUENTA: 5116-1712 ESTIMULOS POR ACTUACIÓN AL PERSONAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCOS NÓMINA PERCEPCIONES DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
27 OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSITUCIÓN NÚMERO DE FECHA Y/O SUELDO GRATIFICACIÓN DE COMPENSACIONES ESTIMULOS POR ESTIMULOS POR TOTAL IMPUESTO SOBRE TOTAL IMPORTE SIN PAGOS QUE TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARÍA Y CHEQUE PERIODO PERSONAL DE FIN DE AÑO DE PERSONAL DE PRODUCTIVIDAD AL ACTUACIÓN AL PERCEPCIONES EL PRODUCTO DEL ESPECIFICAR CARECEN DE PRESENTADA
NÚMERO DE FECHA MONTO PERSONAL DE CONFIANZA PERSONAL DE PLAZA O PUESTO RECIBOS DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CONFIANZA CONFIANZA PERSONAL DE TRABAJO ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA CONFIANZA CONFIANZA NOMINA
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS
MERCANTIL DEL
NOMINA QUINCENA
NORTE S.A.
640,374.75 C-00034 14/01/2016 640,374.75 RAMO 28-15 CUENTA: 628,500.00 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 628,500.00 610,442.48
RECURSO FISCAL
P-00041 14/01/2016 0262457460 CH-0400 14/01/2016 NO.1 DEL 01 AL 15 1 307,800.00 145,790.00 95,430.00 91,354.75 640,374.75 11,874.75 640,374.75 640,374.75
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
DE ENERO DE 2016
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#01 DEL 01-15/01/2016
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS
MERCANTIL DEL
NOMINA QUINCENA
NORTE S.A.
640,374.75 RAMO 28-16 CUENTA: 628,500.00 NO.2 DEL 16 AL 30 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 640,374.75 11,874.75 628,500.00 610,442.48 640,374.75 640,374.75
RECURSO FISCAL 640,375.75
P-00141 26/01/2016 640,374.75 C-00108 26/01/2016 0418756483 CH-0003 29/01/2016 2 307,800.00 145,790.00 95,430.00 91,354.75 640,376.75
660,769.75
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
DE ENERO DE 2016
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#02 DEL 16-30/01/2016
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES EMITIDOS POR CONCEPTO DE NOMINA.
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL F
BANCO NOMINA QUINCENA ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS *NO PRESENTÓ A REQUERIMIENTO LA PLANTILLA DE
MERCANTIL DEL
RARAMO 28-16 NO.3 DEL 01 AL 15 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS PERSONAL, TABULADORES SALARIALES
RECURSO FISCAL NORTE S.A. 628,500.00 3
P-00370 12/02/2016 640,374.75 C-00260 12/02/2016 640,374.75 CUENTA: CH-0030 12/02/2016 307,800.00 145,790.00 95,430.00 91,354.75 640,374.75 11,874.75 628,500.00 610,442.48 640,375.75
DE FEBRERO DE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,
0418756483
2016 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y
#03 DEL 01-15/02/2016 EXPEDIENTES DE PERSONAL.
F *NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN
*EL IMPORTE TOTAL INCLUYE PAGOS A PERSONAS
FALLECIDAS.
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL f
BANCO NOMINA QUINCENA ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS *LOS CONCEPTOS DE NÓMINA SE TOMARON DEL
MERCANTIL DEL
RAMO 28-16 NO.4 DEL 16 AL 29 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS CHEQUE POLIZA.
RECURSO FISCAL NORTE S.A. 628,500.00 4 640,376.75
P-00469 25/02/2016 640,374.75 C-00338 ######## 640,374.75 CUENTA: CH-0034 26/02/2016 307,800.00 145,790.00 95,430.00 91,354.75 640,374.75 11,874.75 628,500.00 610,442.48
DE FEBRERO DE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, F
0418756483
2016 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
#04 DEL 16-29/02/2016 DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA
INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS
MERCANTIL DEL
NOMINA QUINCENA
NORTE S.A.
RAMO 28-16 CUENTA: 648,500.00 NO.5 DEL 01 AL 15 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 660,769.75 12,269.75 648,500.00 630,442.48 660,769.75
RECURSO FISCAL
P-00675 14/03/2016 660,769.75 C-00506 14/03/2016 660,769.75 0418756483 CH-0066 15/03/2016 5 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
DE MARZO DE 2016
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#05 DEL 01-15/03/2016
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS
MERCANTIL DEL
NOMINA QUINCENA
NORTE S.A.
660,769.75 RAMO 28-16 CUENTA: 648,500.00 NO.6 DEL 16 AL 31 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 660,769.75 12,269.75 648,500.00 630,442.48 660,769.75 660,769.75
RECURSO FISCAL
P-00766 29/03/2016 660,769.75 C-00581 ######## 0418756483 CH-0068 31/03/2016 6 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
DE MARZO DE 2016
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#06 DEL 16-31/03/2016
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/5
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
