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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
28 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAMA-DAFC-01-SEG-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2016
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28-15 RECURSO FISCAL
AUDITORÍA POR SITUACIÓN EXCEPCIONAL NÚMERO: OA/SFCPM/SEM/003/2022
CUENTA: 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
CUENTA: 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
CUENTA: 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
SUBCUENTA: 1130 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUBCUENTA: 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE
SUBCUENTA: 1710 ESTIMULOS
SUB-SUBCUENTA: 5111-1132 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5113-1327 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DE PERSONAL DE CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5113-1342 COMPENSACIONES PERSONAL CONFIANZA
SUB-SUBCUENTA: 5116-1711 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL
SUB-SUBCUENTA: 5116-1712 ESTIMULOS POR ACTUACIÓN AL PERSONAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCOS NÓMINA PERCEPCIONES DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSITUCIÓN NÚMERO DE FECHA Y/O SUELDO GRATIFICACIÓN DE COMPENSACIONES ESTIMULOS POR ESTIMULOS POR TOTAL IMPUESTO SOBRE TOTAL IMPORTE SIN PAGOS QUE TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARÍA Y CHEQUE PERIODO PERSONAL DE FIN DE AÑO DE PERSONAL DE PRODUCTIVIDAD AL ACTUACIÓN AL PERCEPCIONES EL PRODUCTO DEL ESPECIFICAR CARECEN DE PRESENTADA
NÚMERO DE FECHA MONTO PERSONAL DE CONFIANZA PERSONAL DE PLAZA O PUESTO RECIBOS DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CONFIANZA CONFIANZA PERSONAL DE TRABAJO ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA CONFIANZA CONFIANZA NOMINA
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS
MERCANTIL DEL
NOMINA QUINCENA
NORTE S.A.
660,769.75 RAMO 28-16 CUENTA: 648,500.00 NO.7 DEL 01 AL 15 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 660,769.75 12,269.75 648,500.00 630,442.48 660,769.75 660,769.75
RECURSO FISCAL
P-01012 14/04/2016 660,769.75 C-00711 14/04/2016 0418756483 CH-0070 15/04/2016 7 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
DE ABRIL DE 2016
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#07 DEL 01-15/04/2016
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS
MERCANTIL DEL
NOMINA QUINCENA
NORTE S.A.
660,769.75 RAMO 28-16 CUENTA: 648,500.00 NO.8 DEL 16 AL 30 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 660,769.75 12,269.75 648,500.00 630,442.48 660,769.75 660,769.75
RECURSO FISCAL 660,769.75
P-01214 28/04/2016 660,769.75 C-00829 ######## 0418756483 CH-0076 29/04/2016 8 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75 660,769.75
660,769.75
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
DE ABRIL DE 2016
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#08 DEL 16-30/04/2016
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL DIGITALES EMITIDOS POR CONCEPTO DE NOMINA.
BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS F
MERCANTIL DEL
NOMINA QUINCENA
NORTE S.A.
660,769.75 RAMO 28-16 CUENTA: 648,500.00 NO.9 DEL 01 AL 15 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 660,769.75 12,269.75 648,500.00 630,442.48 660,769.75 *NO PRESENTÓ A REQUERIMIENTO LA PLANTILLA DE
RECURSO FISCAL
P-01396 12/05/2016 660,769.75 C-00955 12/05/2016 0418756483 CH-0107 16/05/2016 9 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PERSONAL, TABULADORES SALARIALES
DE MAYO DE 2016
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,
#09 DEL 01-15/05/2016 CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y
EXPEDIENTES DE PERSONAL.
F *NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN
*EL IMPORTE TOTAL INCLUYE PAGOS A PERSONAS
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL FALLECIDAS.
BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS F
MERCANTIL DEL
NOMINA QUINCENA
NORTE S.A.
660,769.75 RAMO 28-16 CUENTA: 648,500.00 NO.10 DEL 16 AL 31 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 660,769.75 12,269.75 648,500.00 630,442.48 660,769.75 *LOS CONCEPTOS DE NÓMINA SE TOMARON DEL
RECURSO FISCAL CHEQUE POLIZA.
P-01609 30/05/2016 660,769.75 C-01212 14/06/2016 0418756483 CH-0109 31/05/2016 10 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
DE MAYO DE 2016
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#10 DEL 16-31/05/2016 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA
INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS
MERCANTIL DEL
NOMINA QUINCENA
NORTE S.A.
660,769.75 RAMO 28-16 CUENTA: 648,500.00 NO.11 DEL 01 AL 15 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 660,769.75 12,269.75 648,500.00 630,442.48 660,769.75
RECURSO FISCAL
P-01794 14/06/2016 660,769.75 C-01082 31/05/2016 0418756483 CH-0116 15/06/2016 11 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
DE JUNIO DE 2016
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#11 DEL 01-15/06/2016
PAGO GRATIFICACIÓN A PERSONAL
BANCO ASALARIADO, POR LOS TRABAJOS
MERCANTIL DEL
NOMINA QUINCENA
NORTE S.A.
660,769.75 RAMO 28-16 CUENTA: 648,500.00 NO.12 DEL 16 AL 30 REALIZADOS EN DIVERSAS AREAS 660,769.75 12,269.75 648,500.00 630,442.48 660,769.75 660,769.75
RECURSO FISCAL
P-01929 29/06/2016 660,769.75 C-01307 ######## 0418756483 CH-0130 30/06/2016 12 318,595.00 150,090.00 98,080.00 94,004.75
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,
DE JUNIO DE 2016
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
#12 DEL 16-30/06/2016
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5
