Page 58 - San Francisco Jaltepetongo

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
56 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO ANEXO DAM-SE-02-SEG-02
DISTRITO: DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, OAXACA. RESULTADO: ASE-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2017 Y 2019
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/006/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS XÓCHITL, CLAVE 20DJN0519N

SUB SUBCUENTA: 11121-02-25-30000245 BBVA Bancomer, S.A, 0112734192

SUB SUBCUENTA: 11191-02-25-60000016 QUIEE VEE CONSTRUCCIONES SA DE CV

REGISTROS CONTABLES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

REGISTROS CONTABLES REGISTROS CONTABLES DE LOS PAGOS CFDI INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE DENUNCIA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
-
DEDUCCIÓNES

CUENTA CONCEPTO TIPO DE FECHA MONTO CUENTA CONTABLE CONCEPTO TIPO DE POLIZA FECHA MONTO FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE DE 3% IMPORTE OBSERVACIONES
CONTABLE POLIZA POLIZA 001816 31/12/2019 LA NETO
002010 31/12/2019 REMUNERA
11191-02-25- POLIZA ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR
60000016
CIÓN AL
11191-02-25-
60000016 PERSONAL

NO SE REALIZARON LOS REGISTROS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

QUIEE VEE ECECC019-86B5- PAGO DE EST. 02 (DOS) Y CONTABLES DE LAS RETENCIONES Y JUSTIFICATIVA DEL REGISTRÓ DE LA OBRA REGISTRÓ DE LA OBRA EN LA CUENTA
4006-93D2- FINIQ. CON PRDO DE EJEC.
CONSTRUCCIONES SA 001816 31/12/2019 $ 302,559.48 11121-02-25- BBVA Bancomer, S.A. $ 302,559.48 12/12/2019 03/12/2019 AL 14/12/2019 LOS ENTEROS A LAS INSTANCIAS EN LA CUENTA CONTABLE ESPECIFICA DE CONTABLE ESPECIFICA DE OBRAS EN
DIARIO 30000245 DIARIO 80C6216D9EE2 $ 305,897.99 $ 1,318.53 $ 2,019.98 $ 302,559.48 $ 302,559.48

DE 0112734192 CORRESPONDIENTES, EL MUNICIPIO OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DEL

CV OMITIÓ APEGARSE A LO ESTIPULADO DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS REGISTRO CONTABLE DE LAS

EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD RETENCIONES Y DE LOS ENTEROS RETENCIONES Y DE LOS ENTEROS

PAGO DE ESTIMACION 01 GUBERNAMENTAL Y CONAC, NO CORRESPONDIENTES Y NO PRESENTÓ CORRESPONDIENTES Y EVIDENCIA

QUIEE VEE PRESENTÓ EVIDENCIA DOCUMENTAL EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS DOCUMENTAL DE LOS COMPROBANTES

CONSTRUCCIONES SA (UNO} CON PERIODOD DE DEL REGISTRO CORRECTO DE LA OBRA COMPROBANTES DE LAS RETENCIONES Y DE LAS RETENCIONES Y ENTERO A LAS
DIARIO 002010 31/12/2019 $ 613,853.21 $ 2,645.92 $ 3,226.71 $ 607,980.58 POR SER DE USO DOMINIO PUBLICO, NO ENTERO A LAS INSTANCIAS
11121-02-25- BBVA Bancomer, S.A. c277372-7667-49b1-
DE 30000245 DIARIO
$ 607,980.58 $ 607,980.58 24/12/2019 EJECUCIÓN DEL 08 DE $ 607,980.58 INSTANCIAS CORRESPONDIENTES,
CV 0112734192
b6ba-7e63cea5b673

NOVIEMBRE DE 2019 AL 02 DE REALIZA SUS OPERACIONES EN TIEMPO CORRESPONDIENTES, ESTADOS DE CUENTA ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES

DICIEMBRE DE 2019. REAL. Y CONCILIACIONES BANCARIAS BANCARIAS

$ 910,540.06 $ 910,540.06 $ 919,751.20 $ 3,964.45 $ 5,246.69 $ 910,540.06

FUENTE: CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019, AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES E INFORMACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DE DENUNCIA OSFE/SFCPM/DAMB/DMSE/0026/2021

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROSA MARÍA VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"