Page 57 - San Francisco Jaltepetongo
P. 57
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
55 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO ANEXO DAM-SE-01-SEG-01
DISTRITO: DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, OAXACA. RESULTADO: ASE-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2017 Y 2019
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/006/2022
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO
SUB SUBCUENTA: 11121-02-25-30000245 BBVA Bancomer, S.A, 0112734192
SUB SUBCUENTA: 11191-02-25-60000015 OTRAS CUENTAS POR APLICAR
REGISTROS CONTABLES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
REGISTROS CONTABLES REGISTROS CONTABLES DE LOS PAGOS CFDI INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE DENUNCIA DEDUCCIÓNES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
3% PRESENTADA -
-
CUENTA CONTABLE CONCEPTO TIPO DE FECHA MONTO CUENTA CONTABLE CONCEPTO TIPO DE POLIZA FECHA MONTO FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE DEL PAGO IMPORTE DE LA 5 AL IMPUESTO IMPORTE NETO OBSERVACIONES
POLIZA POLIZA ESTIMACIÓN MILLAR SOBRE
POLIZA
NOMINA
LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA
DC0D5D81-E776-4EA7- 29/11/2019 OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS $ 1,123,816.38 $ 4,844.04 $ 1,691.00 $ 1,117,281.34 FACTURA GLOBAL - --
9595-C1841D954A99 DORMITORIO" UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE LA LOMA
NO SE REALIZARON LOS
11121-02-25-30000245 BBVA Bancomer, S.A. DIARIO 001549 31/10/2019 $ A1CD2EBA-BEAB-4AA0- 29/11/2019 PAGO $ 337,144.91 $ 337,144.91 REGISTROS CONTABLES DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
0112734192 337,144.91 337,144.91 $ 337,144.91 REGISTRÓ DE LA OBRA EN LA CUENTA
185,000.00
AF23-064ED7272647 LAS RETENCIONES Y LOS
NO PRESENTÓ CONTABLE ESPECIFICA DE OBRAS EN
ENTEROS A LAS INSTANCIAS
BBVA Bancomer, S.A. 92473190-1E60-44EE- DOCUMENTACIÓN DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DE LAS
0112734192 337,144.91
11191-02-25-60000015 SUSANA JIMÉNEZ JIMÉNEZ DIARIO 001580 31/10/2019 $ 859,289.82 11121-02-25-30000245 DIARIO 001553 31/10/2019 $ 29/11/2019 SERVICIOS DE FACTURACION $ $ 337,144.91 CORRESPONDIENTES, EL $ 337,144.91 RETENCIONES Y DE LOS ENTEROS
BF9D-AAABDC3E02EE
LOS OS REGISTROS
MUNICIPIO OMITIÓ APEGARSE
CONTABLES Y DE LAS CORRESPONDIENTES; ASIMISMO NO
A LO ESTIPULADO EN LA LEY
RETENCIONES Y LOS PRESENTÓ LOS COMPROBANTES DE LAS
BBVA Bancomer, S.A. 5EC768ED-A0F2-4157- GENERAL DE CONTABILIDAD
0112734192 185,000.00
11121-02-25-30000245 DIARIO 001564 31/10/2019 $ 29/11/2019 PAGO $ $ 185,000.00 ENTEROS A LAS $ 185,000.00 RETENCIONES Y DE LOS ENTEROS A LAS
BA78-936EC581F926 Y CONAC,
GUBERNAMENTAL
INSTANCIAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES,
NO PRESENTÓ EVIDENCIA
CORRESPONDIENTES ESTADOS DE CUENTA Y LAS
DOCUMENTAL DEL REGISTRO
BBVA Bancomer, S.A. 0E0D4151-5AE0-4464- CONCILIACIONES BANCARIAS
0112734192 254,045.51 $ 254,045.51
11191-02-25-60000015 SUSANA JIMÉNEZ JIMÉNEZ DIARIO 001621 30/11/2019 $ 254,045.51 11121-02-25-30000245 DIARIO 001621 30/11/2019 $ 29/11/2019 PAGO $ 254,045.51 $ 254,045.51 CORRECTO DE LA OBRA POR
$ 1,113,335.33 $ 90E1-6383DE1D0929 RESPECTIVAS
1,113,335.33 SER DE USO DOMINIO
$ 1,113,335.33 $ 1,123,816.38 $ 4,844.04 $ 1,691.00 $ 1,113,335.33
FUENTE: CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019, AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES E INFORMACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DE DENUNCIA OSFE/SFCPM/DAMB/DMSE/0026/2021
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_________________________________ ________________________________ ___________________________________ __________________________________
C. ROSA MARÍA VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
