Page 59 - San Francisco Jaltepetongo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
57 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO ANEXO DAM-SE-03-SEG-03
DISTRITO: DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, OAXACA. RESULTADO: ASE-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2017 Y 2019
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/006/2022 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OBRA: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS
SUB SUBCUENTA: 11121-02-25-30000245 BBVA Bancomer, S.A, 0112734192
SUB SUBCUENTA: 21191-02-25-60000004 OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV
REGISTROS CONTABLES
REGISTROS CONTABLES REGISTROS CONTABLES DE LOS PAGOS CFDI INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE DENUNCIA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TIPO TIPO IMPORTE DE DEDUCCIÓNES
DE POLIZ LA 3%
CUENTA CONTABLE CONCEPTO DE POLIZ FECHA MONTO CUENTA CONCEPTO POLIZ A FECHA MONTO FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE DEL ESTIMACIÓN 5 AL REMUNERACIÓ IMPORTE OBSERVACIONES
CONTABLE A ANTICIPO NETO
POLIZ A MILLAR N AL
A PERSONAL
DOCUMENTACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DEL REGISTRO DE LA OBRA EN LA CUENTA CONTABLE
CONTABLE DE LA OBRA EN LA CUENTA CONTABLE ESPECIFICA DE OBRAS EN PROCESO DE
NO SE REALIZARON LOS REGISTROS CONTABLES DE LAS
ESPECIFICA DE OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEL REGISTRO CONTABLE
RETENCIONES Y LOS ENTEROS A LAS INSTANCIAS
DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS RETENCIONES Y DE LOS DE LAS RETENCIONES Y DE LOS ENTEROS
PAGO DE EST. 02 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTES, EL MUNICIPIO OMITIÓ APEGARSE A
CON UN PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL
OBRAS CIVILES Y 26 DE JULIO DE 2019AL 24 DE AGOSTO ENTEROS CORRESPONDIENTES, NO PRESENTÓ CORRESPONDIENTES, DOCUMENTACIÓN
DIARIO 001547 31/10/2019 $ 198,165.90 11121-02-25-30000245 BBVA Bancomer, S.A. cea932f6-7391-4e6a-8817- DE 2019. LO ESTIPULADO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
198,165.90
21191-02-25-60000004 ELECTRIFICACIONES DIARIO 001547 31/12/2019 $ 02/09/2019 - $ 200,000.00 $ 862.07 $ 972.03 $ 198,165.90 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LAS RETENCIONES Y - $ 198,165.90 JUSTIFICATIVA DE LAS RETENCIONES Y DE
ec71e94e95a4
0112734192 GUBERNAMENTAL Y CONAC, NO PRESENTÓ EVIDENCIA
DE LA MIXTECA SA DE CV DE LOS ENTEROS A LAS INSTANCIAS LOS ENTEROS A LAS INSTANCIAS
DOCUMENTAL DEL REGISTRO CORRECTO DE LA OBRA POR
CORRESPONDIENTES, ESTADOS DE CUENTA Y LAS CORRESPONDIENTES, ESTADOS DE CUENTA Y
SER DE USO DOMINIO PUBLICO, NO REALIZA SUS
CONCILIACIONES BANCARIAS RESPECTIVAS. NO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
OPERACIONES EN TIEMPO REAL.
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y RESPECTIVAS. DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA OBRA EN ANÁLISIS COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA RELATIVA
A LA OBRA EN ANÁLISIS
$ 198,165.90 $ 198,165.90 $ - $ 200,000.00 $ 862.07 $ 972.03 $ 198,165.90 $ 198,165.90
FUENTE: CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019, AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES E INFORMACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DE DENUNCIA OSFE/SFCPM/DAMB/DMSE/0026/2021
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ROSA MARÍA VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
