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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
58 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO ANEXO DAM-SE-04-SEG-04
DISTRITO: DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, OAXACA. RESULTADO: ASE-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2017 Y 2019
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/006/2022
SUB SUBCUENTA: 11121-04-05-30000234 BBVA Bancomer, S.A. 0110920770 (2017)
SUB SUBCUENTA: 11121-04-25-30000234 BBVA Bancomer, S.A. 0110920770 (2019)
REGISTROS CONTABLES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
REGISTROS CONTABLES DEL INGRESO REGISTROS CONTABLES DE LOS EGRESOS CFDI DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PRESENTADA
CUENTA TIPO DE CUENTA TIPO DE POLIZ
CONTABLE POLIZA CONTABLE
CONCEPTO POLIZA FECHA MONTO CONCEPTO FECHA MONTO FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO MONTO OBSERVACIONES
POLIZA A
EJERCICIO FISCAL 2017
PAGO DE LA MINISTRACION TOTAL DE LA
OBRA:CONSTRUCCION DE AUDITORIO
MUNICIPAL, CON CARGO
AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO
FINANCIERO PREVISTO
EN EL ANEXO 20 DEL RAMO GENERAL 23 $ NO REGISTRA SUS $ 1,000,000.00
1F02478E-BC15-4979- 1,000,000.00 OPERACIONES EN TIEMPO
02/05/2017 PROVISIONES REAL
AD90-34E1CEC23147
SALARIALES Y ECONOMICAS 2017. SEGUN
EL OFICIO DE
NOTIFICACION DE ASIGNACION DE
RECURSOS FEDERALES N°
SF/SPIP/DPIP/FFI/0455-N/2017. DE FECHA
04 DE ABRIL DE 2017. -
PAGO DE LA MINISTRACION TOTAL DE LA
DEPOSITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AUDITORIO
MINISTRACION TOTAL AL
MUNICIPAL, EN EL
100%
11121-04-05- DE LA OBRA DE LA CASA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
30000234
DE LA CULTURA. INGRESO 00130 30/11/2017 $ 3,000,000.00 AF0CBD30-E497- NO REGISTRA SUS
40AA-804F-
3D24619BB7B9 JALTEPETONGO, CON CARGO
02/05/2017 $ 1,000,000.00 OPERACIONES EN TIEMPO $ 1,000,000.00
AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO NO PRESENTÓ EVIDENCIA
DOCUMENTAL RELATIVA A LOS
REAL
FINANCIERO PREVISTO
EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES CONVENIOS DE LOS REFERIDOS EVIDENCIA DOCUMENTAL RELATIVA A LOS
INGRESOS, PÓLIZAS DE INGRESO, CONVENIOS DE LOS REFERIDOS INGRESOS,
SALARIALES PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, PÓLIZAS DE INGRESO, PÓLIZAS DE DIARIO Y
ECONOMICAS 2017. COMPROBANTES FISCALES EGRESOS, COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET, ASÍ DIGITALES POR INTERNET, ASÍ COMO EL
PAGO DE LA MINISTRACION TOTAL DE LA COMO EL CONTRATO DE CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA
OBRA:CONSTRUCCION DE AUDITORIO APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA Y ESTADOS DE CUENTA
MUNICIPAL, EN EL BANCARIA Y ESTADOS DE
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUENTA
NO REGISTRA SUS
39D9A2E2-3D29-
464E-B4E5- JALTEPETONGO, CON CARGO
995BF01AFBAA
02/05/2017 $ 1,000,000.00 OPERACIONES EN TIEMPO $ 1,000,000.00
AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
REAL
FINANCIERO PREVISTO
EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES
SALARIALES
ECONOMICAs 2017.
TRASPASO DE SALDOS
A CUENTA DE
11121-04-05- RECURSOS EGRESO 00619 30/11/2017 $ 365.40 NO PRESENTA $ 365.40
30000234 FISCALES PARA PAGO $ COMPROBANTE FISCAL $ 322,038.62
DIGITAL POR INTERNET
DE COMISIONES
NO PRESENTA
BANCARIAS COMPROBANTE FISCAL
PAGO DE ANTICPO DEL DIGITAL POR INTERNET
30 % DE LA OBRA DEL
11121-04-05- CENTRO CULTURAL EN
DIARIO 00738 20/12/2017 322,038.62
30000234 SAN FRANCISCO 322,404.02
2,677,595.98
JALTEPETONGO.
INGRESOS POR CONVENIOS 2017: $ 3,000,000.00 GASTOS 2017: $
TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017: $
