Page 61 - San Francisco Jaltepetongo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
59 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO ANEXO DAM-SE-04-SEG-04
DISTRITO: DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, OAXACA. RESULTADO: ASE-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2017 Y 2019
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/006/2022

SUB SUBCUENTA: 11121-04-05-30000234 BBVA Bancomer, S.A. 0110920770 (2017)
SUB SUBCUENTA: 11121-04-25-30000234 BBVA Bancomer, S.A. 0110920770 (2019)

REGISTROS CONTABLES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

REGISTROS CONTABLES DEL INGRESO REGISTROS CONTABLES DE LOS EGRESOS CFDI DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CONCEPTO PRESENTADA

CUENTA TIPO DE CUENTA TIPO DE POLIZ
CONTABLE POLIZA CONTABLE
CONCEPTO POLIZA FECHA MONTO CONCEPTO FECHA MONTO FOLIO FISCAL FECHA MONTO OBSERVACIONES

POLIZA A

NO PRESENTÓ EVIDENCIA

DOCUMENTAL RELATIVA A LOS

CONVENIOS DE LOS REFERIDOS EVIDENCIA DOCUMENTAL RELATIVA A LOS

INGRESOS, PÓLIZAS DE INGRESO, CONVENIOS DE LOS REFERIDOS INGRESOS,
NO PRESENTA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS,
11121-04-25- CARGO POR PÓLIZAS DE INGRESO, PÓLIZAS DE DIARIO Y
30000234 COMISIONES
BANCARIAS DIARIO 28/02/2019 $ 452.40 COMPROBANTE FISCAL COMPROBANTES FISCALES $ 452.40 EGRESOS, COMPROBANTES FISCALES

000215 DIGITALES POR INTERNET, ASÍ DIGITALES POR INTERNET, ASÍ COMO EL
COMO EL CONTRATO DE
DIGITAL POR INTERNET

CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA

APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA Y ESTADOS DE CUENTA

BANCARIA Y ESTADOS DE

CUENTA

SALDO INICIAL 2019: $ 2,677,595.98 GASTOS 2019: $ 452.40
TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019: $ 2,677,143.58

FUENTE: CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019, AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES E INFORMACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DE DENUNCIA OSFE/SFCPM/DAMB/DMSE/0026/2021

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROSA MARÍA VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022