Page 128 - Santa María Huazolotitlán

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
126 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-03-SEG-03
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-05

CUENTA PÚBLICA 2022 PONER A TODO QUE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
DE CUENTA BANCARIA

001821 26/07/2022 000684 26/07/202 1 H87 PIEZA GLOBO PAYASO 100PZS #9 COLORES FSS, 6 H87 PIEZA GLOBO PAYASO 9" 50P COLORES 13739 TNY, 1 H87 BOTELLA PEGAMENTO BLANCO HENKEL 850 110G 72P HEN-PEG-20080
2 CDT+, 1 H87 PIEZA TIJERA BARRILITO DELTA 152MM 6", 19 H87 PIEZA REGISTRADOR AZOR LEFORT CARTA VDE AZO-CAR-0001P CDP++, 1 H87 PIEZA SACAPUNTAS METAL SCOOL 24PZS 1674 CM,
12 H87 PIEZA CORRECTOR/PLUMA BEROL 7ML 12P BER-CRR-156904 CDP++, 6 H87 PIEZA MARCADOR BEROL ESTERBROOK 12P ROJO BER-MAR-119228 CDP+, 1 H87 PIEZA CLIP MARIPOSA ACCO
No. 1 GDE ACO-CLI-P1710 CDP+, 1 H87 PIEZA CLIP MARIPOSA ACCO No. 2 MED ACO-CLI-P1720 CDP+, 30 H87 PIEZA PORTAGAFETE C/B MAE GFT-10H 10P HORIZ F-10H CDP++, 25 H87 PIEZA SOBRE
BL C/R FORTEC CARTA 23X30 25P FTC-SOB-FB23MR CDP++, 25 H87 PIEZA SOBRE BL C/R FORTEC EXTRA OFICIO 26X34 25P FTC-SOB-FB26MR CDP+, 1 H87 PIEZA PAPEL CARTA INACOPIA AZUL
5000H 70KG 97% BINCBLO DPT ++, 10 H87 PIEZA PAPEL CREPE 10P VERDE BANDERA BCVBP10 DPT++, 10 H87 PIEZA PAPEL CREPE 10P ROJO NAVIDAD/BANDERA BCRN10 1640 CM DPT++, 3 H87
PIEZA CUAD PROF SCRIBE 100H MEGA PLUS 36P RAYA 1041 CM++, 1 H87 PIEZA GRAPAS PILOT FLEX 400 5040P STD 20P PIL-GRA-4000 CDP++, 1 H87 PISTOLA PARA SILICON SWING CHICA
NEGRA 30001 TNY, 4 H87 PIEZA LAPIZ BEROL PAPER MATE MIRADO #2 144P BER-LAP-213005 CDP++, 132 H87 PIEZA FOLDER NASSA CARTA CREMA 4312 4367 CM++, 2 H87 PIEZA CARPETA
ACCO 385 2" CARTA 12P BCA ACO-CAR-P0246 CDP, 97 H87 PIEZA SILICON BARRA PASCUA DELGADO BLANCO 25CM 97P 2699 CM+, 3 H87 PIEZA CARTULINA FLUO MP 47.5X65.5 ROSA
MEXICANO 10H 5646 CM, 3 H87 PIEZA CARTULINA FLUO MP 47.5X65.5 NARANJA FUEGO 10H 5648 CM, 4 H87 PIEZA PLASTILINA SCOOL 10 COLORES 2761 CM+, 1 H87 PIEZA PAPEL BOND SCOOL
10COLS 250H 75G 12876 CM, 10 H87 PIEZA CARTULINA BRISTOL SCRIBE 50X65 58K BLANCA 250P 1249 CM+, 1 H87 PIEZA REGISTRADOR PRINTAFORM OFICIO 20P REGOFI, 1 87 PIEZA
MEMORAMA DID ESP-INGLES LOS COLORES IPJMEM RAFF, 1 H87 PIEZA MEMORAMA DID ESP-INGLES FORMAS Y FIG IPJMEM RAFF, 1 H87 PIEZA MEMORAMA DID ESP-INGLES OPUESTOS IPJMEM
RAFF, 1 H87 PIEZA DOMINO DE MADERA 28F FRUTAS SNR, 1 H87 PIEZA DOMINO DE MADERA 28F ANIMALES SNR, 2 H87 BOTELLA TINTA P/SELLO AZOR ROLAPLICA 20P AZUL 65ML AZO-TNT-
587AZ CDP, 12 H87 PIEZA PLUMA AZOR PIN POINT 0.7MM FINO AZUL 12P AZO-BOL-6820A CDP +, 2 H87 PIEZA REGISTRADOR AZOR LEFORT CARTA VDE AZO-CAR-0001P CDP++, 3 H87 PIEZA
COJIN P/SELLO STAFFORD PTCO S/T No. 1 STA-COJ-521100 CDP, 3 H87 PIEZA CARTULINA FLUO EUROMAC 47X66 10P AZUL 1622 CM+, 1 H87 PIEZA CARTULINA FLUO EUROMAC 47X66 10P
VERDE 1621 CM+, 1 H87 PIEZA CINTA MASKING TAPE JANEL 121 PLU 24X50 JAN-ADS-12124X5 CDP, 1 H87 PIEZA CINTA EMPAQUE TRANSP JANEL 48X150 JAN-ADS-E48X1T CDP++, 2 H87 PIEZA
PAPEL BOND EXTENDIDO 70X95 40K C7 BCM7 DPT++, 20 H87 PIEZA CILINDRO PINCELES RODIN 72P MANGO PTC ECONOMICO RDN, 2 H87 BOTELLA PINTURA ACRILICA POLITEC 250ML ROJO
TOLUDINO 309 RDN+, , 1 H87 PIEZA CARPETA ACCO 1/2" CARTA 100H 24P NEGRA P0253 CDP -, 1 H87 BOTELLA PINTURA VINCI TEMPERA CARTEL 473ML AZUL 2177 CM, 1 H87 BOTELLA PINTURA
VINCI TEMPERA CARTEL 473ML NEGRO 2204 CM, 1 H87 BOTELLA PINTURA VINCI TEMPERA CARTEL 473ML BLANCO 2207 CM, 1 H87 PIEZA CINTA EMPAQUE CANELA SCOTCH 48X150T CDP, 1 H87
BOTELLA PEGAMENTO BLANCO HENKEL 850 500G 12P 577972 CDT-, 1 H87 PIEZA MARCADOR/ACUACOLOR BEROL 12P ROJO ESC BER-MAR-119231 CDP+, 1 H87 PIEZA DIAMANTINA JANEL FINA
50G ORO 6890 CM ++, 1 H87 PIEZA DIAMANTINA JANEL FINA 50G V LIMON 1209 6892 CM n, 1 H87 PIEZA DIAMANTINA JANEL GRUESA 50G SOLFERINO 1304 5366 CM +, 25 H87 PAPEL LUXFAN
TRANS 90X100 25P BUGAMBILIA 111107 NVP OGA ++, 1 H87 BOTELLA PINTURA VINCI TEMPERA CARTEL 473ML AMARILLO 2172 CM+, 1 H87 BOTELLA PINTURA VINCI TEMPERA CARTEL 473ML
VERDE 2174 CM, 1 H87 PIEZA MARCADOR/ACUACOLOR BEROL 12P NEGRO BER-MAR-119355 CDP+, 12 H87 PIEZA PEGAMENTO/ADHESIVO DIXON 36G 2961 TNY 2411 CM+, 100 H87 PIEZA FOLDER
MANILA CREMA OXFORD CARTA 100PZS M757CRE CDP, 1 H87 PIEZA PERFORADORA 8CM ACCO 1427 ESTUDIANTIL 2O ACO-PER-P1427 CDP+, 1 H87 PIEZA DIAMANTINA JANEL FINA 50G ROJO
6887 CM +, 1 H87 PIEZA DIAMANTINA JANEL FINA 50G AZUL REY 2704 6888 CM +

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002313 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022.

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002314 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022.

NO PRESENTÓ *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000901 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE

DOCUMENTACIÓN 2022.

JUSTIFICATIVA DEL *COMPROBANTE DE TRASPASO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022 EN

TRANSFERENCIA GASTO RELATIVO A: CANTIDAD DE $23,404.26 (VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN
D6050510- JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVO A:
INTERBANCARIA *LA SOLICITUD DE PESOS 26/100 M.N.) *CONSTANCIA DE
SPEI CLAVE DE RECEPCIÓN DE LOS
BBVA BANCOMER, RASTREO NUM. 6D0D-4B10- TECNOLOGIA 5 XBX RECOPILADOR T/CARTA (REGCAR) C/20 PZAS PRINTAFORM, 5 XBX RECOPILADOR T/OFICIO (REGCAR) C/20 PZS PRINTAFORM, 3 XBX PAPEL BOND BLANCO T/CARTA C/5000 HJS SCRIBE, 2 MATERIALES
S.A., CTA. NUM. BNET01002208230 23,404.26 PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO C/5000 HJS SCRIBE, 1 XPK SOBRE BOLSA AMARILLA T/CARTA NASSA, 1 XPK SOBRE BOLSA AMARILLA T/OFICIO NASSA, 3 XPK TARJETAS BLANCAS DE 21X21 CM
002313 23/08/2022 23,404.26 000901 23/08/202 PARTICIPACIONES 23/08/202 0118117292 23,404.26 24/08/2022 A600- SERVICIOS BIENES LOS MATERIALES *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 24 DE 23,404.26
2 23,404.26 2 23,404.26 AGOSTO DE 2022 EN CANTIDAD DE $23,404.26 (VEINTITRES MIL

(RAMO 28) *AUTORIZACIÓN

9FB292BDA31 VART SA DE CV

PARA LA CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 26/100 M.N.)

D

030923651 ADQUISICIÓN *OFICIO DE SOLICTUD DE MATERIAL DE PAPELERIA DE FECHA 19 DE

*CONSTANCIA DE AGOSTO DE 2022.

RECEPCIÓN DE LOS *OFICIO DE AUTOTIZACIÓN PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE

MATERIALES PAPELERIA DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022.

*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR DOS FOTOGRAFÍAS EN LAS

CUALES SE IDENTIFICAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

TOTAL $141,444.38 $143,824.37 $143,824.37 $143,824.38 $141,444.38 $141,444.38 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

_______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ __________________________________________
C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3