Page 133 - Santa María Huazolotitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-05-SEG-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
131 IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001794 Y 001795 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022.
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000674 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
TRANSFERENCIA 33 H87 SLP LED BULB 90W 110-24DV E39 6500K 25000 H P.F
0.9 IRC>80 25000 HRS, 33 H87 FOTOCELDA 2024 TORK 220 V
E3A9EBB9- 43,619.00 CON BASE Y MÉNSULA, 1 XRO CABLE USO RUDO 2X1 ROLLO *PROCESO DE CONTRATACIÓN LEYENDA "OPERADO"
CON 100M PARA EXTERIORES NEGRO, 10 H87 CINTA DE
BBVA BANCOMER, INTERBANCARIA SPEI AISLAR NITRO, 33 H87 SOQUET MOGUL IUSA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
43,619.00 000674 19/07/2022 43,619.00 APORTACIONES 43,619.00 18/07/2022 3FE2-4B8E- FERRETERÍA Y *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 15 DE JULIO DE 43,619.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
B630- MATERIALES HADID 43,619.00 2022.
001794 19/07/2022 19/07/2022 S.A., CTA. NÚM. CLAVE DE RASTREO NÚM.
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
(RAMO 33 FONDO IV)
0118123519 BNET0100220718004934
44DE117F77C7 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 18 DE JULIO
7174
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE 2022.
"OPERADO" *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "FERREMATERIALES EL PASTOR",
"FERRETERIA LOPEZ" Y "FERRETERÍA Y MATERIALES HADID SA DE CV.
* FOTOGRAFÍA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002305 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000899 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022.
*PÓLIZA CHEQUE CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
LEYENDA "OPERADO"
802AAFD1- 3 LTR LITRO VC0200.50 CONTRACTOR BLANCO, 4 H87 PIEZA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL ELÉCTRICO DE FECHA 19 DE AGOSTO
46126 REFLECTOR DELGADO DE LED, 150 W, LUZ DE DIA, 4
BBVA BANCOMER, B7F4-44A4- 100,000.00 H87 PIEZA TELA CIC 2.00M C.10.5 X ROLLO, 100 H87 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: DE 2022. *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
S.A., CTA. NÚM. 47228 FOTOCELDA 110V, 300 H87 PIEZA 46830 FOCO 65W
002305 23/08/2022 100,000.00 000899 23/08/2022 PARTICIPACIONES 23/08/2022 0118117292 CHEQUE PAGADO NO. 100,000.00 29/08/2022 A391- ISIDORO PEDRO ESPIRAL 100,000.00 *SOLICITUD DE MATERIALES *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 22 DE 100,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
100,000.00 0000259 TERRAZAS MOLINA
(RAMO 28)
DB2B768DCBD *PROCESO DE CONTRATACIÓN AGOSTO DE 2022. *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
6 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN DE
LA COMPRA DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, JAMILTEPEC, OAXACA.
*COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "FERRETERÍA EXPRESS",
"FERREMATERIALES LUNA", Y "TLAPALERÍA OSVALDO"
*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR TRES FOTOGRAFÍAS.
TRANSFERENCIA *PÓLIZAS DIARIO NÚMEROS 002351 Y 002352 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE
1A0826B9- 30 H87 SLP LED BUIB 90W 110-240V E39 6500K 25000 H P.F 2022.
BBVA BANCOMER, INTERBANCARIA SPEI 0.9 IRC>80 25000 HRS, 30 H87 FOTOCELDA 2024 TORK 220 V *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
38,297.88
38,297.88 000915 26/08/2022 38,297.88 APORTACIONES 38,297.88 29/08/2022 6BFD-4C93- FERRETERÍA Y *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000915 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022. 38,297.88
B80C- MATERIALES HADID CON BASE Y MENSULA, 11 H87 CINTA DE AILAR NITRO, 30 H87 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
002351 26/08/2022 26/08/2022 S.A., CTA. NÚM. CLAVE DE RASTREO NÚM. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
SOQUET MOGUL IUSA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
(RAMO 33 FONDO IV) JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
0118123519 BNET0100220826003159 LEYENDA "OPERADO". *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
810D8DDC6BCF
*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 20 DE AGOSTO DE
2354 38,297.88 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2022.
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 23 DE
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
AGOSTO DE 2022.
"OPERADO"
*COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "FERREMATERIALES EL PASTOR",
"FERRETERÍA LÓPEZ" Y "FERRETERÍA Y MATERIALES HADID SA DE CV".
*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR DOS FOTOGRAFÍAS EN LAS
CUALES SE IDENTIFICAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
