Page 130 - Santa María Huazolotitlán

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
128 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-04-SEG-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001196 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022.

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001197 DE FECHA 24 DE MATO DE 2022.

*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.

*NO PRESENTÓ LA

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000401 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022.

DOCUMENTACIÓN

25,000.00 20 H87 PAQUETE MASECA HARINA 10/1KG, 13 XBX CAJA 25,000.00 *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022 EN CANTIDAD DE
NESCAFE CAFÉ CLASICO 16/42G, 12 PAQUETE LA FINA JUSTIFICATIVA DEL
SAL BOLSA 18/1KG, 17 DOCENA COLGATE CREMA
DENTAL TRIPLE ACCIÓN 12/50ML, 17 DOCENA ROSA $47,639.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
VENUS JTO SURTIDO 12/100G, 9 XBX CAJA SAN MARCOS
CHILES JALAPEÑOS 24/215G, 16.5 XBX CAJA SAVILE SH GASTO RELATIVO A:
47,639.00 KERATINA LISO 12/180ML, 9 XBX CAJA GAMESA
GALLETA MARIAS 20/170G+GRATIS 2 ROLLOS, 11 H87 00/100 M.N.)
EMPAQUE PREMIER HIG MANZANILLA 160 HJS 24/4ROLL,
20 H87 PAQUETE LOS NEGRITOS FRIJOL 10/900G, 20 *LA SOLICITUD DE LOS
H87 PAQUETE TIA CATA ARROZ EXTRA 10/1KG, 11 XBX
CAJA PATRONA ACEITE 24/500ML, 20 H87 PAQUETE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 27 DE MAYO DE
ZILKA AZUCAR MORENA 10/1KG
ALIMENTOS

2022 EN CANTIDAD DE $47,639.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

CD20ACB7- *EL PROCESO DE

BBVA BANCOMER, TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
S.A., CTA. NUM.
PARTICIPACIONES 0118117292 CHEQUE PAGADO NO. 47,639.00 27/05/2022 1747-EC4E- MINERVA AÑORVE CONTRATACIÓN 47,639.00
47,639.00 0000159 B742- ALVAREZ
001196 24/05/2022 000401 24/05/2022 24/05/2022 *OFICIO DE SOLICITUD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y VIVERES DE FECHA 20
(RAMO 28)
*CONSTANCIA DE

DE MAYO DE 2022.

492C21919AEC RECEPCIÓN

*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 23 DE MAYO DE

*LA EVIDENCIA DEL

2022.

DESTINO DEL RECURSO

*COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "MINERVA AÑORVE ALVAREZ", "SAUL

(LISTA DE BENEFICIARIOS

LIBORIO HERNANDEZ" Y "ABARROTES SAN JUDITAS".

22,639.00 22,639.00 A LOS QUE SE LES

*DOCUMENTO DENOMINADO "DESPENSAS REPARTIDAS A REPRESENTANTES"

ENTREGARON LAS

*IDENTIFICACIONES OFICIALES DE LOS REPRESENTANTES A LOS QUE LE FUE

DESPENSAS)

ENTREGADA LA DESPENSA

*ANEXO FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE IDENTIFICAN LAS DESPENSAS

ENTREGADAS.

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001482 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022.

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001483 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022.

*NO PRESENTÓ LA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.

DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000545 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022.

10 XPK PAQUETE AGUA EMBOTELLADA NATURAL DE 330 JUSTIFICATIVA DEL *COMPROBANTE DE TRASPASO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022 EN CANTIDAD
ML CON 24 PIEZAS, 4 XPK PAQUETE AGUA
EMBOTELLADA NATURAL DE 600ML CON 24 PIEZAS, 80 GASTO RELATIVO A: DE $18,550.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
H87 PIEZA NESCAFE CLASICO DE 42 GR, 80 H87 PIEZA
REPORTE DE NUTRIOLI ACEITE 850 ML, 80 H87 PIEZA EL FRESNO *LA SOLICITUD DE LOS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 24 DE JUNIO DE
18,550.00
TRANSFERENCIA SPEI 602AEB62- COMERCIALIZADORA Y FRIJOL NEGRO 1KG, 80 H87 PAQUETE MASECA HARINA ALIMENTOS 2022 EN CANTIDAD DE $18,550.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
CLAVE DE RASTREO 1KG, 80 H87 PIEZA LA MODERNA SOPA CORBATA 200
001482 23/06/2022 18,550.00 000545 23/06/2022 PARTICIPACIONES 24/06/2022 BBVA BANCOMER, 18,550.00 25/06/2022 60CA-4E41- EXPENDEDORA DE GR, 80 H87 PIEZA ANCLA ATUN EN ACEITE 140 GR, 80 *CONSTANCIA DE PESOS 00/100 M.N.) 18,550.00
18,550.00 S.A., CTA. NUM. NUM. B541- PRODUCTOS DISAMAR H87 PIEZA KLARA SAL BOLSA 1KG, 80 H87 PIEZA LA 18,550.00 *OFICIO DE SOLICITUD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y VIVERES DE FECHA 21
0118117292 BNET01002206240045 MERCED ARROZ DE 1KG
(RAMO 28) RECEPCIÓN

099D983F6E08 SA DE CV *LA EVIDENCIA DEL DE JUNIO DE 2022.

158671 DESTINO DEL RECURSO *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FCHA 22 DE JUNIO DE

(LISTA DE BENEFICIARIOS 2022.

A LOS QUE SE LES *DOCUMENTO DENOMINADO "DESPENSAS REPARTIDAS A REPRESENTANTES"

ENTREGARON LAS *IDENTIFICACIONES OFICIALES DE LOS REPRESENTANTES A LOS QUE LE FUE

DESPENSAS) ENTREGADA LA DESPENSA

*ANEXO FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE IDENTIFICAN LAS DESPENSAS

ENTREGADAS.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3