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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
130 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-05-SEG-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000560 Y 000561 DE FECHA 10 DE MARZO DE
2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000122 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 10 DE MARZO DE
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2022 EN CANTIDAD DE $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)
TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *OFICIO DE SOLICTUD DE MATERIALES DE FECHA 7 DE MARZO DE 2022.
BBVA BANCOMER, INTERBANCARIA SPEI 7CA4C3FE- *SOLICITUD DE MATERIALES *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 9 DE MARZO
000560 10/03/2022 100,000.00 000122 10/03/2022 PARTICIPACIONES 10/03/2022 S.A., CTA. NUM. CLAVE DE RASTREO NUM. 100,000.00 10/03/2022 FERRETERÍA Y 62 H87 LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, LUMINARIAS 100,000.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 2022. 100,000.00
100,000.00 6577-458D- 100,000.00
(RAMO 28) MATERIALES HADID SA 0V15 HID ADITIVO METÁLICO 150 W
A3E3-
0118117292 BNET0100220310002654 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA APROBACIÓN DE LA COMPRA
DE CV
E8EEE564E702
5779 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
RECURSO HUAZOLOTITLÁN, JAMILTEPEC, OAXACA.
*COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "FERREMATERIALES EL PASTOR",
"FERREMATERIALES LOPEZ" Y "FERRETERIA Y MATERIALES HADID SA DE CV.
*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR DOS FOTOGRAFÍAS EN LAS
CUALES SE IDENTIFICAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000865 DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000230 DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2022.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: LEYENDA "OPERADO".
TRANSFERENCIA
D6C28814- *SOLICITUD DE MATERIALES *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIALES DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2022.
BBVA BANCOMER, INTERBANCARIA SPEI FERRE MATERIALES 30 H87 LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, LUMINARIA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CARABANTES SA DE 48,750.00 0V15 HID ADITIVO METALICO 150 W, CON FOTOCELDA 2024
48,750.00 000230 04/04/2022 48,750.00 APORTACIONES 48,750.00 06/04/2022 2C8C-4354- *PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 5 DE ABRIL DE 48,750.00
ACA2- CV TORK 220 48,750.00 2022.
000865 04/04/2022 04/04/2022 S.A., CTA. NÚM. CLAVE DE RASTREO NUM. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
(RAMO 33 FONDO IV)
0118123519 BNET000220405003099 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
F30456DE97B8 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "FERREMATERIALES CARABANTES
3181
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA SA DE CV", "FERREMATERIALES AV. NORBERTO AGUIRRE PALANCARES" Y
"OPERADO" "FERRETERIA LOPEZ".
*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR DOS FOTOGRAFÍAS EN LAS
CUALES SE IDENTIFICAN LOS TRABAJOS REALIZADOS.
TRANSFERENCIA 11 XRO CABLE THW CAL-8 POR METRO, 7 XRO CABLE THW *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001724 Y 001725 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2022.
CAL-8 POR METRO, 25 H87 LÁMPARA FLUORESCENTE 28
BC20DBF3- WATT VOLTECK, 10 H87 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
DE 30 AMP, 15 H87 PLACA MODUS CIEGA, 10 H87 PLACA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BBVA BANCOMER, INTERBANCARIA SPEI MODUS 2 MÓDULOS, 10 PLACA MÓDULOS 3 MÓDULOS, 6 H87
BASE PARA MEDIDOR IUSA,10 H87 CINTA PARA AISLAR *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000639 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2022.
51,622.00 000639 02/07/2022 51,622.00 APORTACIONES 51,622.00 04/07/2022 6A2D-4850- FERRETERÍA Y NEGRA TUK DE 18 METROS, 12 H87 CONTACTO DUPLEX CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: 51,622.00
8284- MATERIALES HADID 51,622.00
001724 02/07/2022 02/07/2022 S.A., CTA. NÚM. CLAVE DE RASTREO NÚM. TIERRA TP1022 NARANJA,1 H87 MANGUERA CORRUGADA 1/2 *COMPROBANTE DE TRASPASO CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
SIN GUIA FLEXIPLUS, 3 H87 CENTRO DE CARGA IGESA DE 1 *SOLICITUD DE MATERIALES
(RAMO 33 FONDO IV) MÓDULO IGESA,10 LÁMPARA ESPIRAL 65 WATT 220 VOLT
AKSI,24 H87 CANALETA 1 VIA 10 X 20 MM 46280 TRUPER *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
0118123519 BNET0100220704004683 PARA CABLEADO,20 TUBO CONDUITPVC 1/2" LIGERO, 3 H87 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3 X 60 A ROYER,15 H87 CURVA
6FC12FC6C23F CONDUIT PVC 3/4,32 H87 SOCKET BLANCO OVALADO LEYENDA "OPERADO".
51,622.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
6463
*OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL ELÉCTRICO DE FECHA 1 JULIO DE 2022.
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 1 DE JULIO DE
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
2022.
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
*COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "FERREMATERIALES EL PASTOR",
"OPERADO"
"FERRETERIA LOPEZ" Y "FERRETERIA Y MATERIALES HADID SA DE CV".
*EVIDENCIA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
