Page 101 - San Francisco Telixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ DE 0.00 128,740.41 SPEI; POR DE 0.00 109,507.68 SPEI; POR DE 0.00 119,556.00 SPEI; POR 0.00 997,513.91 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACION PRESENTADA PLANTILLA EGRESOS; Y DIARIO BITACORAS 2022; 128,740.41 COMBUSTIBLE DE MARZO A NOVIEMBRE DE TRANSFERENCIAS DIGITALES FISCALES INTERNET Y OFICIO DE COMISION. PLANTILLA EGRESOS; Y DIARIO BITACORAS 2022; 109,507.68 COMBUSTIBLE DE MARZO A NOVIEMBRE DE TRANSFERENCIAS DIGITALES FISCALES INTERNET Y OFICIO DE COMISION. PLANTILLA EGRESOS; Y DIARIO BITACORAS 2022; 119,556.00 COMBUSTIBLE DE MARZO A NOVIEMBRE DE T

PÓLIZAS VEHICULAR 2022; COMPROBANTES PÓLIZAS VEHICULAR 2022; COMPROBANTES PÓLIZAS VEHICULAR 2022; COMPROBANTES
IMPORTE OBSERVADO $997,513.91
ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 RESULTADO: AF-11 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES GASTO DEL DE CONSUMO AL UNIDADES POR PLANTILLA LA EN VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO LAS EN ADECUADO DEL OFICIALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN GASTO DEL DE CONSUMO AL UNIDADES POR PLANTILLA LA EN VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO LAS EN ADECUADO DEL OFICIALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN UN POR Y $18,954 DE GASTO DEL DE CONSUMO AL UNIDADES POR PLANTILLA

COMBUSTIBLE
JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
COMBUSTIBLE
REGISTRADAS
REGISTRADAS
COMISIONES
COMISIONES
MUNICIPIO
MUNICIPIO
RELATIVA
RELATIVA
USO
USO
Y
Y
DE COMPROBATORIA IMPORTE JUSTIFICATIVA RELATIVA COMBUSTIBLE REGISTRADAS USO Y COMISIONES MUNICIPIO. AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE… 1,245.00 PREMIUM * COMBUSTIBLE… CONSUMO DE COMBUSTIBLE…
IMPORTE 1,216.19 1,215.00 122,746.72 5,712.50 MAGNA * 4,860.00 DIESEL * 4,570.00 MAGNA * 4,860.00 DIESEL * 88,260.18 CONSUMO 6,318.00 6,318.00 6,318.00 6,318.00 6,318.00 81,000.00 $997,513.91
COMPROBANTE PROVEEDOR OPERADORA DE COMBUSTIBLES LA SOLEDAD, SA DE CV OPERADORA DE COMBUSTIBLES LA SOLEDAD, SA DE CV OPERADORA DE COMBUSTIBLES LA SOLEDAD, SA DE CV ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
NÚM. 289F10B2-0EC0-4B04-92F9- 74DD1E3BC395 41141D2C-2A0B-4282-A2BC- 01A5FA32FDA7 ESTA PÓLIZA AMPARA EL PAGO DE OTRAS 28 FACTURAS BF8AC527-11AC-4BFF-8A72- 55AD79D0BE38 D47227C8-0FDE-436B-8BE9- 437E3349DB67 0FFA9DC8-20D4-4CC0-A0DE- 25AC13E4CDA0 3D5F1209-F110-416C-B308- 3BC04B4C7D01 B7FD257B-D442-4C53-A385- 11EE7F632DEB ESTA PÓLIZA AMPARA EL PAGO DE OTRAS 22 FACTURAS D4F77AEC-FAC0-4387-B95D- E5BADDD25A6D 9D32B39D-5135-4D25-A9BB
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CO.N LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. No. DE CHEQUE O FECHA IMPORTE TRANSFERENCIA BA
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657 Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657 Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657

FECHA 01/11/2022 09/12/2022 29/12/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES ELABORÓ __________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

IMPORTE 128,740.41 01/11/2022 109,507.68 27/12/2022 119,556.00 27/12/2022 $997,513.91
PÓLIZA DE EGRESO
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ETLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/024/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES FECHA NÚMERO IMPORTE 128,740.41 000716 000950 109,507.68 000954 119,556.00 $997,513.91 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 01/11/2022 001883 27/12/2022 002679 27/12/2022 002712 TOTAL ELABORÓ _____________________________ C. YAZMIN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA AUDITOR

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