Page 99 - Villa de Etla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 24/24

DE
DE
LAS
LAS
FISCAL
LAS
DE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
ANEXO DAM-FC-02-SEG-02 RESULTADO: AF-04 DOCUMENTACIÓN FALTANTE POR ATENDER ACLARATORIO OFICIO POR CAUSAS LAS EXPIDIERON SE CUALES 620,819.40 CON POSTERIORIDAD A LOS 5 DÍAS Ý/O LAS ACCIONES QUE TOMARAN PARA QUE NO SE REPITA. ACLARATORIO OFICIO POR CAUSAS LAS EXPIDIERON SE CUALES 649,192.40 CON POSTERIORIDAD A LOS 5 DÍAS Ý/O LAS ACCIONES QUE TOMARAN PARA QUE NO SE REPITA. ACLARATORIO OFICIO POR CAUSAS LAS EXPIDIERON SE CUALES 649,192

IMPORTE OBSERVADO NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DIGITAL POR INTERNET NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ 1,313.49 DOCUMENTACIÓN $650,505.89 $4,941,505.49 $30,854,467.49 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

IMPORTE OBSERVADO COMPROBANTE EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS CINCO DÍAS HÁBILES 620,819.40 649,192.40 649,192.40 $7,031,197.40 $25,912,962.00

EXPEDIDO A POSTERIOR EXPEDIDO A POSTERIOR EXPEDIDO A POSTERIOR PRESENTÓ FISCAL
OBSERVACIONES COMPROBANTE FECHA LOS CINCO DÍAS HÁBILES COMPROBANTE FECHA LOS CINCO DÍAS HÁBILES COMPROBANTE FECHA LOS CINCO DÍAS HÁBILES COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET REVISÓ _______________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

620,819.40 CON 649,192.40 CON 649,192.40 CON NO

TOTAL DE AL DE AL DF $7,031,197.40
42111-8101001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; 42111-8102001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL; 42111-8103001 FONDO DE COMPENSACIONES; 42111-8104001 FOGADI; 42111-8108001 PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CONCEPTO FONDO IV FONDO 33 RAMO AL DEPÓSITO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DEMARCACIONES LAS DE Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE DF DEL Y TERRITORIALES MES DE OCTUBRE DE 2022. RECIBIDO EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 FONDO IV FONDO 33 RAMO AL DEPÓSITO APORTACIONES

42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION; 42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS; 42111-8111001 FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

FECHA NÚMERO DE FOLIO FISCAL 736c3fc6-5c14- 4043-9cb6- 07/02/2023 620,819.40 58aa4a9ffe64 6f9f2047-7181- 4c37-a7cf- 07/02/2023 649,192.40 f520a8cbd62a 1ea6aff1-44e9- 4ca4-93bc- 07/02/2023 649,192.40 abc500f54441 1,313.49

TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL MUNICIPIO POR LA SEFIN (COMPULSA) IMPORTE FECHA IMPORTE 31/10/2022 620,819.40 30/11/2022 649,192.40 16/12/2022 649,192.40 21/12/2022 1,313.49 $7,681,703.29 $7,681,703.29 ELABORÓ _______________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

42121-8201001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) BANCO INSTITUCIÓN BANCARIA Y FECHA NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18- 31/10/2022 00021634-6 Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18- 30/11/2022 00021634-6 Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18- 16/12/2022 00021634-6 Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18- 21/12/2022 00021634-6 FUENTE: DOCUMENTAC

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/035/2023 4211 PARTICIPACIONES 42111 PARTICIPACIONES 4212 APORTACIONES 42121 APORTACIONES 42121-8202001 FORTAMUNDF IMPORTE 620,819.40 649,192.40 649,192.40 1,313.49 $7,681,703.29

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE INGRESO FECHA NÚMERO 31/10/2022 000452 30/11/2022 000492 16/12/2022 000514 21/12/2022 000519 TOTAL ELABORÓ _____________________________ C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA AUDITOR

97