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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
78 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ ANEXO DAM-FC-02-SEG-03
DISTRITO: ZIMATLAN, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/040/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
LOS REGISTROS CONTABLES NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE CAJA FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FOLIO FISCAL FALTANTE
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100183 SECRETARIA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER KIOCERA M2540DW
000257 11/02/2022 13,320.00 000075 11/02/2022 13,320.00 PARTICIPACIONES (RAMO 11/02/2022 BANCO SANTANDER SPEI 7520825N838 31465968-736A- TINTONER SA DE CV 13,320.00 UNA IMPRESORA MULTIFUNCIOANAL 13,320.00 13,320.00 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES (MÉXICO), S.A., CTA. 13,320.00 4AEF-9961- 11/02/2022 LASER KIOCERA M2540DW
18000206384 EE99DB576F8C
TOTAL $13,320.00 $13,320.00 $13,320.00 $13,320.00 $13,320.00
SUB- 12413-5150100184 DIREC RADIO LAPTOP DELL VOSTRO 3510 NO PRESENTA DOCUMENTACION
SUBCUENTA:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
BANCO SANTANDER 80E05C73-B030-
000260 11/02/2022 19,920.00 000076 11/02/2022 19,920.00 PARTICIPACIONES (RAMO 11/02/2022 (MÉXICO), S.A., CTA. SPEI 53957N460 19,920.00 4A60-AA22- 11/02/2022 TINTONER SA DE CV 19,920.00 1PZ LAPTOP DELL VOSTRO 3510 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE 19,920.00 OFICIOS DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN 19,920.00 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES SPEI 595271H807 CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES DE COMPRA CON EL SELLO DE
18000206384 SPEI 433291J640 759B712A6FCE 9,650.76 0.00
$19,920.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO AUTORIZADO DE LA PRESIDENCIA
TOTAL $19,920.00 $19,920.00 SPEI 5226073 $19,920.00 EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE $19,920.00 MUNICIPAL, CUADRO COMPARATIVO DE 10,580.00 0.00
9,730.00
SUB- 12413-5150100185 R EQUIDAD DE GENERO COMPUTADORA VORAGO SLIMBAY 4 CORE I3 9100 8GB 240GB NODVD ENDLESS SPEI 5238223 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS TRES PROVEEDORES, TRES 9,730.00 0.00
SUBCUENTA: 9,730.00
SPEI 5244921 MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN COTIZACIONES DE DIFERENTES 9,730.00 0.00
SPEI 3739424 4,990.00
1PZ COMPUTADORA VORAGO SLIMBAY 4 CUANTO A PRECIO, CALIDAD, PROVEEDORES Y RESGUARDO DE BIENES 4,990.00 0.00
4,990.00 LOS RESGUARDOS DE
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER E3033DE4-0638- CORE I3 9100 8GB 240GB NODVD FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y 6,400.00 LOS BIENES
28) - RECURSOS FEDERALES (MÉXICO), S.A., CTA. 15,770.00 48DF-8E95- 11/02/2022 6,400.00 DEBIDAMENTE
000263 11/02/2022 9,650.76 000077 11/02/2022 15,770.00 11/02/2022 TINTONER SA DE CV 9,650.76 ENDLESS, 1PZ MONITOR SYLUS 19 LED DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES 9,650.76 6,400.00
18000206384 C6ACCEC437C9 13,510.82 0.00 FIRMADOS POR LOS
MNTR HDMI/VGA 1440X900 1 W, 2PZ SERVIDORES PÚBLICOS
RESGUARDANTES
TONER GENERICO SHARP AL-2051
0.00
TOTAL $9,650.76 $15,770.00 $15,770.00 $9,650.76 $9,650.76
0.00
SUB- 12413-5150100186 IMPRESOEA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK415 COLOR PARA EL AREA DE DIRECCION DE LA RADIO
SUBCUENTA: 0.00
000293 18/02/2022 10,580.00 000087 18/02/2022 10,580.00 PARTICIPACIONES (RAMO 17/02/2022 BANCO SANTANDER D3FF078E-738C- TINTONER SA DE CV 10,580.00 2 PZ IMPRESOEA MULTIFUNCIONAL HP 10,580.00 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES (MÉXICO), S.A., CTA. 10,580.00 4D57-B98E- 11/02/2022 INK TANK415 COLOR $10,580.00
0.00 LOS RESGUARDOS DE
18000206384 4B0B7054BF16 LOS BIENES
DEBIDAMENTE
TOTAL $10,580.00 $10,580.00 $10,580.00 $10,580.00 FIRMADOS POR LOS
SERVIDORES PÚBLICOS
SUB- 12413-5150100188 AIO LENOVO V130Z 10RX003PLM
SUBCUENTA: 0.00 RESGUARDANTES
003228 31/07/2022 9,730.00 001143 31/07/2022 58,380.00 PARTICIPACIONES (RAMO 9,730.00 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES $9,730.00
TOTAL $9,730.00 $58,380.00
SUB- 12413-5150100190 AIO LENOVO V130Z 10RX003PLM
SUBCUENTA:
003228 31/07/2022 9,730.00 001143 31/07/2022 58,380.00 PARTICIPACIONES (RAMO 9,730.00
28) - RECURSOS FEDERALES $9,730.00
TOTAL
$9,730.00 $58,380.00 BANCO SANTANDER 96D941A2-370E- 9,730.00
(MÉXICO), S.A., CTA. 58,380.00 4E46-A667- 22/07/2022 $9,730.00 OFICIOS DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN
SUB- 12413-5150100191 AIO LENOVO V130Z 10RX003PLM 22/07/2022 TINTONER S.A. DE C.V. 58,380.00 COMPRA DE 6PZ PC AIO LENOVO V130Z
SUBCUENTA: 18000206384 AA3A51D4FB0D 10RX003PLM DE COMPRA CON EL SELLO DE
AUTORIZADO DE LA PRESIDENCIA
003228 31/07/2022 9,730.00 001143 31/07/2022 58,380.00 PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTA DOCUMENTACION MUNICIPAL, CUADRO COMPARATIVO DE
28) - RECURSOS FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA 9,730.00 TRES PROVEEDORES Y TRES
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE COTIZACIONES DE DIFERENTES
TOTAL $9,730.00 $58,380.00 CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES $9,730.00 PROVEEDORES
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO
SUB- 12413-5150100192 AIO LENOVO V130Z 10RX003PLM EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE 4,990.00
SUBCUENTA: GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS $4,990.00
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN
003228 31/07/2022 9,730.00 001143 31/07/2022 58,380.00 PARTICIPACIONES (RAMO CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
28) - RECURSOS FEDERALES FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES Y
TOTAL $9,730.00 $58,380.00 LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
SUB- 12413-5150100193 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELESS 415 SERVIDORES PÚBLICOS RESGUARDANTES
SUBCUENTA:
003234 31/07/2022 4,990.00 001145 31/07/2022 14,970.00 PARTICIPACIONES (RAMO
28) - RECURSOS FEDERALES
TOTAL $4,990.00 $14,970.00
SUB- 12413-5150100194 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELESS 415 BANCO SANTANDER 70495EEB-C1C3-
SUBCUENTA: (MÉXICO), S.A., 14,970.00 4170-9C8E- 22/07/2022
3 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP
003234 31/07/2022 4,990.00 001145 31/07/2022 14,970.00 PARTICIPACIONES (RAMO 22/07/2022 CTA.18000206384 F52A2A985D29 TINTONER SA DE CV 14,970.00 INK TANK WIRELESS 415 4,990.00
28) - RECURSOS FEDERALES $4,990.00
TOTAL $4,990.00 $14,970.00
SUB- 12413-5150100195 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELESS 415
SUBCUENTA:
003234 31/07/2022 4,990.00 001145 31/07/2022 14,970.00 PARTICIPACIONES (RAMO 4,990.00
28) - RECURSOS FEDERALES $4,990.00
TOTAL $4,990.00 $14,970.00
SUB- 12413-5150100196 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3250.
SUBCUENTA:
003240 31/07/2022 6,400.00 001147 31/07/2022 19,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 6,400.00
28) - RECURSOS FEDERALES
TOTAL $6,400.00 $19,200.00 $6,400.00
SUB- 12413-5150100197 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3250. 22/07/2022 BANCO SANTANDER 144312B6-1F9D- TINTONER SA DE CV 19,200.00 3 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
SUBCUENTA: (MÉXICO), S.A., CTA. 19,200.00 473D-92DE- 22/07/2022 ECOTANK EPSON L3250
OFICIOS DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN
003240 31/07/2022 6,400.00 001147 31/07/2022 19,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 18000206384 C7E1272EE5CC NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 6,400.00 DE COMPRA CON EL SELLO DE
$6,400.00 28) - RECURSOS FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA $6,400.00 AUTORIZADO DE LA PRESIDENCIA
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y LOS
TOTAL $19,200.00 RESGUARDOS DE LOS BIENES MUNICIPAL, CUADRO COMPARATIVO DE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS TRES PROVEEDORES Y TRES
SUB- 12413-5150100198 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3250. SERVIDORES PÚBLICOS RESGUARDANTES COTIZACIONES DE DIFERENTES
SUBCUENTA: 6,400.00 PROVEEDORES
003240 31/07/2022 6,400.00 001147 31/07/2022 19,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO $6,400.00
28) - RECURSOS FEDERALES
TOTAL $6,400.00 $19,200.00
SUB- 12413-5150100199 COMPUTADORA HP G8 21 AO
SUBCUENTA:
005827 30/11/2022 13,510.82 002010 30/11/2022 APORTACIONES (RAMO 33 17/11/2022 BANCO SANTANDER B6951E02-9042- OLGA MARIA RENDON 1 PZ COMPUTADORA HP G8 21 AIO 20.7" 13,510.82
13,510.82 FONDO IV) - RECURSOS (MÉXICO), S.A., CTA. 13,510.82 4F63-A514- 10/10/2022 GRANADOS 13,510.82 INTEL CELERON J4025, 1PZ IMPRESORA $13,510.82
FEDERALES 18000206200 6BF940C28966 BROTHER DCP T220 MULTIFUNCIONAL
TOTAL $13,510.82 $13,510.82 $13,510.82 $13,510.82
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