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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ ANEXO DAM-FC-02-SEG-03
DISTRITO: ZIMATLAN, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/040/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
LOS REGISTROS CONTABLES NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE CAJA FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FOLIO FISCAL FALTANTE
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA
CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SUBCUENTA: 12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
SUB- 12421-5210100001 PANTALLA QLED SAMSUMG 85 PULGADAS SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE
SUBCUENTA: CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO
EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN
CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES Y
LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS
SERVIDORES PÚBLICOS RESGUARDANTES
003953 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA31/08/202235,000.00 001458 31/08/202235,000.00RECURSOS FISCALES -35,000.0011F9C954-2BCC-SEARS OPERADORA35,000.00 1PZ PANTALLA QLED SAMSUNOFICIO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE35,000.00LOS RESGUARDOS DE
RECURSOS FISCALES 4F4E-8D92- 09/07/2022 MEXICO, SA DE CV COMPRA CON EL SELLO DE AUTORIZADO LOS BIENES
79 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CUADRO DEBIDAMENTE
6AD744440A8C COMPARATIVO DE TRES PROVEEDORES Y FIRMADOS POR LOS
35,000.00 TRES COTIZACIONES DE DIFERENTES 0.00 SERVIDORES PÚBLICOS
PROVEEDORES RESGUARDANTES
TOTAL $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00
22,499.00
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
SUB- 12449-5490100008 FT150V G VINO SERIE 3SCK2AEP9N1007518 MOTOR LC162FMJUQ537242 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE LOS RESGUARDOS DE
SUBCUENTA: JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA COMPRA CON EL SELLO DE AUTORIZADO LOS BIENES
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y LOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CUADRO DEBIDAMENTE
000686 31/03/2022 22,499.00 000207 31/03/2022 22,499.00 RECURSOS FISCALES - 824CCD5F-1AE4- NUEVA ELEKTRA DEL FT150 G VINO SERIE RESGUARDOS DE LOS BIENES COMPARATIVO DE TRES PROVEEDORES Y 22,499.00 FIRMADOS POR LOS
RECURSOS FISCALES 45F3-A921- 19/03/2022 MILENIO S.A DE C.V 22,499.00 3SCK2AEP9N1007518 MOTOR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS 22,499.00 TRES COTIZACIONES DE DIFERENTES 0.00 SERVIDORES PÚBLICOS
SERVIDORES PÚBLICOS RESGUARDANTES PROVEEDORES RESGUARDANTES
66F176C3C2FE LC162FMJUQ537242
TOTAL $22,499.00 $22,499.00 $22,499.00 $22,499.00 $22,499.00
SUB- 12449-5490100009 MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJO CON NUMERO DE SERIE LALMD4395N3104550 Y NUMERO DE MOTOR MD43E-2039085
SUBCUENTA:
1 MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO NO PRESENTA DOCUMENTACION
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO SANTANDER 7935C8D4-2CAB- HONDA CON NUMERO DE SERIE, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
59,730.00 FONDO IV) - RECURSOS (MÉXICO), S.A., CTA. 59,730.00 41F9-A010- 13/10/2022
004966 31/10/2022 59,730.00 001780 31/10/2022 11/10/2022 SPEI 290016R021 MOTOS GT S.A. DE C.V. 59,730.00 LALMD4395N3104550 Y NUMERO DE SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE 59,730.00 59,730.00 0.00
FEDERALES 18000206200 SPEI 325988R119 5B5B188ACC87 59,730.00 LOS RESGUARDOS DE
SPEI 395333V778 MOTOR MD43E-2039085, MODELO 2022, CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES OFICIOS DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN LOS BIENES
DE COMPRA CON EL SELLO DE 59,730.00 DEBIDAMENTE
SPEI 4406145 COLOR ROJO, INV 211201-37 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO 59,730.00 AUTORIZADO DE LA PRESIDENCIA FIRMADOS POR LOS
MUNICIPAL, CUADRO COMPARATIVO DE 45,200.00 SERVIDORES PÚBLICOS
TOTAL $59,730.00 $59,730.00 $59,730.00 $59,730.00 EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE TRES PROVEEDORES Y TRES $421,960.58 RESGUARDANTES
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS COTIZACIONES DE DIFERENTES
PROVEEDORES 0.00
SUB- 12449-5490100010 MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJO CON NUMERO DE SERIE LALMD4399N3106575 Y NUMERO DE MOTOR MD43E-2041073 MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN
SUBCUENTA: 59,730.00 0.00
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, LOS RESGUARDOS DE
LOS BIENES
MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEBIDAMENTE
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, FIRMADOS POR LOS
004978 31/10/2022 59,730.00 001783 31/10/2022 APORTACIONES (RAMO 33 11/10/2022 BANCO SANTANDER 6D22011E-F9CD- MOTOS GT S.A. DE C.V. 59,730.00 HONDA CON NUMERO DE SERIE, LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES SERVIDORES PÚBLICOS
59,730.00 FONDO IV) - RECURSOS (MÉXICO), S.A., CTA. 59,730.00 4FD6-B76B- 13/10/2022 LALMD4399N3106575 Y NUMERO DE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS RESGUARDANTES
MOTOR MD43E-2041073, COLOR ROJO, SERVIDORES PÚBLICOS RESGUARDANTES
FEDERALES 18000206200 EB99CC9DA0D1 MODELO 2022 0.00
TOTAL $59,730.00 $59,730.00 $59,730.00 $59,730.00 59,730.00 $0.00
SUB- NO PRESENTA DOCUMENTACION
SUBCUENTA: 12449-5490100011 MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJA CON NUMERO DE SERIE LALMD4394N3106273 Y NUMERO DE MOTOR MD43E-2040759
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO SANTANDER 75B117D4-F652- COMPRA DE MOTOCICLETA DOBLE SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE
59,730.00 FONDO IV) - RECURSOS (MÉXICO), S.A., CTA. 59,730.00 4DF4-AF81- 13/10/2022 CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES
004990 31/10/2022 59,730.00 001786 31/10/2022 11/10/2022 MOTOS GT S.A. DE C.V. 59,730.00 PROPOSITO HONDA CON NUMERO DE COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO 59,730.00
FEDERALES 18000206200 A6B712F0AC9C SERIE, LALMD4394N3106273 Y NUMERO OFICIOS DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN
EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE DE COMPRA CON EL SELLO DE
DE MOTOR MD43E-2040759 AUTORIZADO DE LA PRESIDENCIA
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
$59,730.00 MUNICIPAL, CUADRO COMPARATIVO DE
TOTAL $59,730.00 $59,730.00 $59,730.00 $59,730.00 MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN TRES PROVEEDORES Y TRES
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, COTIZACIONES DE DIFERENTES
APORTACIONES (RAMO 33 PROVEEDORES
SUBCUENTA: 12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 45,200.00 FONDO IV) - RECURSOS FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
45,200.00
SUB- 12465-5650100117 RADIO DE COMUNICACION COLOR NEGRO FEDERALES DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES,
SUBCUENTA:
ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO
DE LOS BIENES Y LOS RESGUARDOS DE
BANCO SANTANDER FB75014C-AA29- PROVEEDORA DE LOS BIENES DEBIDAMENTE FIRMADOS
(MÉXICO), S.A., CTA. 45,200.00 4E0C-AA20- PRODUCTOS, DISTRIBUCION
005770 30/11/2022 45,200.00 001996 30/11/2022 03/11/2022 02/12/2022 45,200.00 1 PZ RADIO DE COMUNICACIÓN POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS
18000206200 92FBF04EBE1A Y COMECIALIZACION RESGUARDANTES
MEVALOP SA DE CV
TOTAL $45,200.00 $45,200.00 $57,499.00 $45,200.00 $45,200.00 $45,200.00
TOTAL GENERAL $421,960.58 $691,019.82 $297,490.82 $348,870.58 $421,960.58
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_______________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
