Page 86 - 040 Zimatlán de Álvarez

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
84 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ANEXO DAM-FC-05-SEG-06
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/040/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES, AUNADO A LO ANTERIOR, EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ ATENDER FALTANTE

DE CUENTA BANCARIA

2 TONER LASER SAMSUNG, 3 NO PRESENTA DOCUMENTACION OFICIOS DE SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
PARTICIPACIONES BANCO F5CB6E2D-76F6- SURTIDORA PARA CARTUCHO DE TONER PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A MATERIAL PARA OFICINA CARTUCHOS
36,864.80 (RAMO 28) - SANTANDER 36,864.80 DE TINTA Y TÓNER CON EL SELLO DE
001238 09/05/2022 36,864.80 000384 09/05/2022 09/05/2022 (MÉXICO), S.A., SPEI 9314607 36,864.80 11/05/2022 44EB-A08F- OFICINA OFFIMEX SA 36,864.80 IMPRESORA, 4TONER HP LASERJET, LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO AUTORIZADO DE LA PRESIDENCIA 36,864.80 0.00
RECURSOS FEDERALES CTA. 18000206384 3 CARTUCHO DE TINTA HP, 4 DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES MUNICIPAL, CUADRO COMPARATIVO
D5344CA4333D DE CV DE TRES PROVEEDORES, TRES 57,200.00 0.00
CARTUCHO DE TINTA HP, 1PZ COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES DE DIFERENTES $94,064.80 $0.00
PROVEEDORES Y REPORTES $522,760.06 $0.00
TONER LASER HP 85A EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE FOTOGRÁFICOS DEL "MATERIAL PARA
OFICINA CARTUCHOS DE TINTA Y
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS TÓNER QUE SE DISTRIBUYERON EN LAS
57,200.00 DIFERENTES ÁREAS Y OFICINAS DEL
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN MUNICIPIO".

DISTRIBUIDORA DE 2PZA TONER TAMBOR CUANTO A PRECIO, CALIDAD, $94,064.80
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y $522,760.06
BANCO CONSUMIBLES, FOTOCOPIADORA, 2PZ TONER DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES,
SANTANDER EQUIPOS DE OFICINA ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE
PARTICIPACIONES (MÉXICO), S.A., 65e6cee4-8e82- Y MANTENIMIENTO REVELADOR, 8PZ TONER LOS MATERIALES
57,200.00 (RAMO 28) - CTA. 18000206384 4166-a147- PREVENTIVO P1X3L
001454 03/06/2022 57,200.00 000462 03/06/2022 03/06/2022 SPEI 7743981 57,200.00 27/06/2022 57,200.00 MULTIFUNCIONAL, 6PZ TONER HP
RECURSOS FEDERALES 4e834b27b3b6
LSER JET, 6PZ TONER HP 78A, 4PZ

S.A. DE C.V. BOTELLA DE TINTA EPSON, 4PZ

BOTELLA DE TINTA EPSON.......

TOTAL $94,064.80 $94,064.80 $94,064.80 $94,064.80

IMPORTE TOTAL OBSERVADO

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2