Page 66 - 081 Cuilápam de Guerrero

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
64 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/081/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON EL SELLO "OPERADO" O COMO SE ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
CONCEPTO
CUENTA CONTABLE FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. REFERENCIA PERIODO REPORTE DE LA NÓMINA PARA EL / I.S.R. OBSERVADO FALTANTE
51111-03-25-1132-01-03- NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO
1711-I-0313020200101001- 28/02/2022 DE CUENTA RETENIDO
8202001-01
APORTACIONES (RAMO Banco Santander DEL 16/FEB/22 AL
51111-03-25-1132-01-03- (México), S.A., CTA 28/FEB/22
1711-I-0313020200101001- 000652 28/02/2022 155,405.85 000180 28/02/2022 148,500.00 33 FONDO IV) - 148,500.00 4 155,405.85 0.00 6,905.85 148,500.00 155,405.85 155,405.85
8202001-01 000986 18000206808
000992 RECURSOS FEDERALES
51111-03-25-1132-01-03- 001230
1711-I-0313020200101001- 001286 APORTACIONES (RAMO DEL 01/MAR/22 *OFICIO NÚMERO
8202001-01 001959 AL 15/MAR/22
002227 14/03/2022 61,243.06 000271 14/03/2022 57,900.00 33 FONDO IV) - 57,900.00 5 REPORTE DE LA NÓMINA 61,243.06 0.00 3,343.06 57,900.00 61,243.06 MCG/PM/0476/2023 DE FECHA 27 DE 61,243.06
51111-03-25-1132-01-03- 002519
1711-I-0313020200101001- 004341 RECURSOS FEDERALES SEPTIEMBRE DE 2023 REMITIDO POR
8202001-01 004344
004347 APORTACIONES (RAMO Banco Santander EL PRESIDENTE MUNICIPAL AL
51111-03-25-1132-01-03- 004350 (México), S.A., CTA
1711-I-0313020200101001- 15/03/2022 157,039.19 000273 15/03/2022 150,133.34 33 FONDO IV) - 15/03/2022 150,133.34 DEL 01/MAR/22 5 REPORTE DE LA NÓMINA 157,039.19 0.00 6,905.85 150,133.34 TESORERO MUNICIPAL EN EL CUAL LE 157,039.19
8202001-01 30/03/2022 18000206808 AL 15/MAR/22 157,039.19 RECOMIENDA LO SIGUIENTE: “LE
RECURSOS FEDERALES
51111-03-25-1132-01-03- Banco Santander EXHORTO PARA QUE REVISE TODA LA
1711-I-0313020200101001- (México), S.A., CTA
8202001-01 APORTACIONES (RAMO DISPERSIÓN DE DEL 16/MAR/22 DOCUMENTACIÓN QUE SE HA
18000206808 NOMINA AL 31/MAR/22
51111-03-25-1132-01-03- 30/03/2022 154,272.09 000347 30/03/2022 147,566.66 33 FONDO IV) - 147,566.66 6 REPORTE DE LA NÓMINA 154,272.09 0.00 6,705.43 147,566.66 154,272.09 GENERADO DURANTE EL PRESENTE 154,272.09
1711-I-0313020200101001- EJERCICIO PARA ASEGURARSE QUE LA
8202001-01 RECURSOS FEDERALES
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
51111-03-25-1132-01-03- APORTACIONES (RAMO
1711-I-0313020200101001- DEL 16/MAR/22 Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE LOS
8202001-01 31/03/2022 61,243.06 000362 31/03/2022 57,900.00 33 FONDO IV) - 57,900.00 AL 31/MAR/22 6 REPORTE DE LA NÓMINA 61,243.06 0.00 3,343.06 57,900.00 61,243.06 FONDOS FEDERALES SE IDENTIFIQUE 61,243.06

51111-03-25-1132-01-03- RECURSOS FEDERALES NO PRESENTÓ CORRECTAMENTE CON ESTA
1711-I-0313020200101001-
8202001-01 APORTACIONES (RAMO Banco Santander DOCUEMNTACIÓN LEYENDA, TAL Y COMO LO ESTABLECE
(México), S.A., CTA
51111-03-25-1132-01-03- 20/04/2022 38,867.04 000495 20/04/2022 37,400.00 33 FONDO IV) - 20/04/2022 CH-000010 37,400.00 DEL 01/ABR/22 7 REPORTE DE LA NÓMINA 38,867.04 0.00 1,467.04 37,400.00 JUSTIFICATIVA DEL 38,867.04 LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 38,867.04
1711-I-0313020200101001- 02/05/2022 18000206808 AL 15/ABR/22 GUBERNAMENTAL, ASIMISMO, QUE
8202001-01 RECURSOS FEDERALES 13/05/2022 DISPERSIÓN DE GASTO, RELATIVA A LA
09/08/2022 Banco Santander NOMINA ESTABLEZCA MEDIDAS DE CONTROL
51111-03-25-1132-01-03- (México), S.A., CTA CANCELACIÓN DE LOS
1711-I-0313020200101001- APORTACIONES (RAMO DISPERSIÓN DE PARA QUE ANTES DE INGRESAR LA
8202001-01 18000206808 NOMINA DEL 16/ABR/22 106,500.00 DOCUMENTOS CON EL 111,589.77 DOCUMENTACIÓN AL ARCHIVO
02/05/2022 111,589.77 000573 02/05/2022 106,500.00 33 FONDO IV) - 106,500.00 AL 31/ABR/22 8 REPORTE DE LA NÓMINA 111,589.77 0.00 5,089.77 SELLO "OPERADO 111,589.77
51111-03-25-1132-01-03- Banco Santander 300522
1711-I-0313020200101001- RECURSOS FEDERALES (México), S.A., CTA FORTAMUN-DF" MUNICIPAL, SE REVISE QUE SE HAYA
8202001-01
APORTACIONES (RAMO 18000206808 CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACIÓN”
TOTAL
13/05/2022 122,074.79 000659 13/05/2022 116,600.00 33 FONDO IV) - Banco Santander 116,600.00 DEL 01/MAY/22 9 REPORTE DE LA NÓMINA 122,074.79 0.00 5,474.79 116,600.00 122,074.79 *OFICIO NÚMERO 122,074.79
09/08/2022 (México), S.A., CTA AL 15/MAY/22
RECURSOS FEDERALES MCG/TM/047/2023 DE FECHA 29 DE
18000206808
APORTACIONES (RAMO SEPTIEMBRE DE 2023 REMITIDO POR

09/08/2022 125,534.80 001193 116,600.00 33 FONDO IV) - DEL 16/MAY/22 EL TESORERO MUNICIPAL,
AL 31/MAY/22
116,600.00 10 REPORTE DE LA NÓMINA 122,434.80 0.00 8,934.80 113,500.00 125,534.80 ATENDIENDO LA INSTRUCCIÓN ANTES 125,534.80

RECURSOS FEDERALES MENCIONADA.

APORTACIONES (RAMO *DOCUMENTACIÓN

09/08/2022 36,362.06 001194 09/08/2022 35,000.00 33 FONDO IV) - 35,000.00 DEL 16/MAY/22 10 REPORTE DE LA NÓMINA 32,862.06 0.00 1,362.06 31,500.00 36,362.06 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA 36,362.06
AL 31/MAY/22 “OPERADO,” IDENTIFICANDO EL
RECURSOS FEDERALES
NOMBRE DEL FONDO DE

APORTACIONES (RAMO Banco Santander DISPERSIÓN DE DEL 01/JUN/22 AL APORTACIONES, PROGRAMA O
(México), S.A., CTA NOMINA 15/JUN/22
09/08/2022 118,892.45 001195 09/08/2022 113,500.00 33 FONDO IV) - 09/08/2022 113,500.00 11 REPORTE DE LA NÓMINA 118,892.45 0.00 5,392.45 113,500.00 118,892.45 CONVENIO CON EL QUE FUERON 118,892.45
18000206808 DISPERSIÓN DE
RECURSOS FEDERALES 09/08/2022 NOMINA FINANCIADAS
$150,800.00 Banco Santander
APORTACIONES (RAMO (México), S.A., CTA DEL 16/JUN/22 AL
30/JUN/22
09/08/2022 110,339.70 001196 09/08/2022 105,533.33 33 FONDO IV) - 18000206808 105,533.33 12 REPORTE DE LA NÓMINA 110,339.70 0.00 4,806.37 105,533.33 110,339.70 110,339.70
$1,252,863.86
RECURSOS FEDERALES

$1,252,863.86 $1,193,133.33 $1,042,333.33 $1,246,263.86 $0.00 $59,730.53 $1,186,533.33 $1,252,863.86

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. SOFÍA RUÍZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1 de 1