Page 64 - 081 Cuilápam de Guerrero
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
62 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/081/2023
CUENTA: 4212 APORTACIONES
SUBCUENTA: 42121 APORTACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42121-8201001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
SUB-SUBCUENTA: 42121-8201001 FORTAMUNDF
LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FUERON EXPEDIDOS CON FECHA POSTERIOR A LOS 5 DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DEL INGRESO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE INGRESO BANCO TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL MUNICIPIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
POR LA SEFIN (COMPULSA)
OBSERVACIONES ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA CONTABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 1,684,353.84 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
42121-03-25-8202001-01 1,684,353.84
42121-03-25-8202001-01 NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE CONCEPTO TOTAL 1,684,353.84
42121-03-25-8202001-01 000220 31/05/2022 Y NÚM. DE CUENTA FOLIO FISCAL 1,684,353.84
42121-03-25-8202001-01 OFICIO NÚMERO MCG/PM/0474/2023 DE
42121-03-25-8202001-01 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
42121-03-25-8202001-01 Banco Santander 640613CE-A5DD- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA (FORTAMUN) FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
42121-03-25-8202001-01 (México), S.A., CTA 1,684,353.84 10/06/2022 4146-B5A8- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 RECIBIDO EL DÍA 31
1,684,353.84 31/05/2022 1,684,353.84 31/05/2022 D7213C34ED21 DE MAYO DE 2022 EN LA CUENTA 18-00020680-8 POR LA 1,684,353.84 REMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL AL
18000206808 TESORERO MUNICIPAL EN EL CUAL LE
SECRETARIA DE FINANZAS CON R.F.C. GEO-6212201-KIA.
RECOMIENDA LO SIGUIENTE: “LE INSTRUYO
PARA QUE EN LO SUBSECUENTE
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS IMPLEMENTE LAS MEDIDAS NECESARIAS
43E48D11-5251- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA (FORTAMUN)
Banco Santander 1,684,353.84 06/07/2022 441E-8FB3- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 RECIBIDO EL DÍA 30 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR PARA QUE LAS MINISTRACIONES QUE SE
(México), S.A., CTA 854C4F655E49 DE JUNIO DE 2022 EN LA CUENTA 18-00020680-8 POR LA INTERNET EXPEDIDO CON FECHA
000271 30/06/2022 1,684,353.84 30/06/2022 1,684,353.84 30/06/2022 1,684,353.84 POSTERIOR A LOS 5 DIAS HABILES DE RECIBEN SEAN REGISTRADAS
18000206808 SECRETARIA DE FINANZAS CON R.F.C. GEO-6212201-KIA. LA RECEPCIÓN DE LOS INGRESOS
CONTABLEMENTE EN TIEMPO Y FORMA, Y
LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS POR INTERNET DE LOS INGRESOS DE LA
4BEBC332-7622- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA (FORTAMUN)
Banco Santander PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SEAN
(México), S.A., CTA 4F49-8549- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 RECIBIDO EL DIA 29
000317 29/07/2022 1,684,353.84 29/07/2022 1,684,353.84 29/07/2022 1,684,353.84 15/08/2022 41537450A726 DE JULIO DE 2022 EN LA CUENTA . 18-00020680-8 POR LA 1,684,353.84 EXPEDIDOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS”,
000362 31/08/2022 18000206808 1,684,353.84 15/09/2022 DE IGUAL FORMA PRESENTA OFICIO
000403 30/09/2022 SECRETARIA DE FINANZAS CON R.F.C. GEO-6212201-KIA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS NÚMERO MCG/TM/045/2023 DE FECHA 29
E101519D-1523- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA (FORTAMUN)
4449-BC78- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 RECIBIDO EL DIA DE SEPTIEMBRE DE 2023 REMITIDO POR EL
93B1E8E8368F 31 DE AGOSTO DE 2022 EN LA CUENTA 18-00020680-8 POR LA
Banco Santander SECRETARIA DE FINANZAS CON R.F.C. GEO-6212201-KIA. TESORERO MUNICIPAL, ATENDIENDO LA
(México), S.A., CTA
1,684,353.84 31/08/2022 1,684,353.84 31/08/2022 1,684,353.84 INSTRUCCIÓN ANTES MENCIONADA.
18000206808
1,684,353.84 30/09/2022 Banco Santander 1,684,353.84 30/09/2022 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 1,684,353.84 1,684,353.84
(México), S.A., CTA 51E5A1A4-D07A- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA (FORTAMUN)
1,684,353.84 24/10/2022 4539-A7F6- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECIBIDO EL
18000206808 7E1CD0C827F6 DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA CUENTA . 18-00020680-8
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS CON R.F.C. GEO-6212201-KIA.
000448 31/10/2022 1,684,353.84 31/10/2022 Banco Santander 1,684,353.84 31/10/2022 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 1,684,353.84 1,684,353.84
(México), S.A., CTA 94A92ECF-E41C- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA (FORTAMUN)
1,684,353.84 09/11/2022 4A8C-BF0C- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 RECIBIDO EL DÍA
18000206808 401E9E495075 31 DE OCTUBRE DE 2022 EN LA CUENTA 18-00020680-8 POR LA
SECRETARIA DE FINANZAS CON R.F.C. GEO-6212201-KIA
000491 30/11/2022 1,684,353.84 30/11/2022 Banco Santander 1,684,353.84 30/11/2022 1,684,353.84 27/12/2022 E97176EF-8436- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 1,684,353.84 1,684,353.84
(México), S.A., CTA 4171-8936- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA (FORTAMUN)
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 RECIBIDO EL
18000206808 0ECDAE91EEF2 DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN LA CUENTA 18-00020680-8 POR
LA SECRETARIA DE FINANZAS CON R.F.C. GEO-6212201-KIA.
Banco Santander FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS OFICIO NÚMERO MCG/PM/0474/2023 DE
(México), S.A., CTA 0D66A65E-CCD6- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA (FORTAMUN)
42121-03-25-8202001-01 000516 16/12/2022 1,684,353.84 16/12/2022 1,684,353.84 16/12/2022 1,684,353.84 10/01/2023 402A-8813- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 RECIBIDO EL 1,684,353.84 FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 1,684,353.84
18000206808 6120F12466E3 DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CUENTA 18-00020680-8 POR REMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL AL
3,407.91
LA SECRETARIA DE FINANZAS CON R.F.C. GEO-6212201-KIA. TESORERO MUNICIPAL EN EL CUAL LE $20,215,653.99
RECOMIENDA LO SIGUIENTE: “LE INSTRUYO
PARA QUE EN LO SUBSECUENTE
IMPLEMENTE LAS MEDIDAS NECESARIAS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR PARA QUE LAS MINISTRACIONES QUE SE
INTERNET EXPEDIDO CON FECHA
POSTERIOR A LOS 5 DIAS HABILES DE RECIBEN SEAN REGISTRADAS
LA RECEPCIÓN DE LOS INGRESOS
CONTABLEMENTE EN TIEMPO Y FORMA, Y
LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET DE LOS INGRESOS DE LA
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SEAN
EXPEDIDOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS”,
DE IGUAL FORMA PRESENTA OFICIO
Banco Santander 639DB571-DED5- REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, NÚMERO MCG/TM/045/2023 DE FECHA 29
(México), S.A., CTA 4F18-9F87- PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE:
42121-03-25-8202001-01 000521 21/12/2022 3,407.91 21/12/2022 3,407.91 21/12/2022 3,407.91 18/01/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPOSITADOS POR LA SECRETARÍA 3,407.91 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REMITIDO POR EL
18000206808 447D8D57BBF3 DE FINANZAS A LA CUENTA DEL MUNICIPIO DEL RAMO 33 FONDO IV TESORERO MUNICIPAL, ATENDIENDO LA
INSTRUCCIÓN ANTES MENCIONADA.
TOTAL FORTAMUNDF $20,215,653.99 $20,215,653.99 $20,215,653.99 $20,215,653.99 $0.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_______________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. SOFÍA RUÍZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2 de 3
