Page 68 - 081 Cuilápam de Guerrero

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
66 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/081/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

LOS REGISTROS CONTABLES Y Y PRESUPUESTALES NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL MATERIALES; ASI MISMO, LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE COTIZACIONES, ASI COMO LAS COTIZACIONES NO CUENTAN CON EL ACUSE DE RECIBIDO CORRESPONDIENTE Y NO CANCELÓ LA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" O COMO SE ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
NÚM. PROVEEDOR IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

APORTACIONES Banco Santander 918814F9- JORGE 3 H87 CANALETA DE 1 VIA
(México), S.A., Institución 8501-48BA- ALBERTO
006235 04/11/2022 13,108.50 001710 04/11/2022 13,108.50 (RAMO 33 FONDO 04/11/2022 de Banca Múltiple, Grupo 8043256 13,108.50 03/11/2022 BAUTISTA 13,108.50 ADHERIBLE, 2 H87 CONTACTO NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL MATERIAL 13,108.50 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; COMPROBANTE 13,108.50 - -
IV) - RECURSOS 9B40- MARTINEZ DUPLEX BTICINO, 2 H87 CAJA CHUKI, FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y REPORTE FOTOGRAFICO.
Financiero Santander 345101A68
FEDERALES 18000206808 6 H87 FOCO LED DE 20 WATTS...
5E9

APORTACIONES Banco Santander 2A77C76A- JORGE 50 H87 FOCO DE LED
(México), S.A., Institución 2BC0-458E- ALBERTO
006246 04/11/2022 18,635.60 001715 04/11/2022 18,635.60 (RAMO 33 FONDO 04/11/2022 de Banca Múltiple, Grupo 8043261 18,635.60 03/11/2022 BAUTISTA 18,635.60 50LHBLEDT65MV200 50 W LED, 1 NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL MATERIAL 18,635.60 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; COMPROBANTE 18,635.60 - -
IV) - RECURSOS 8043263 8AEE- MARTINEZ XRO CABLE THW CAL 12 IUSA, 10 H87 FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y REPORTE FOTOGRAFICO. - -
Financiero Santander 916B5A5D4 15,900.00
FEDERALES 18000206808 FOTOCELDA 2021 127 VOLTS TORK 407,541.62
F76

APORTACIONES Banco Santander 98916E7B- JORGE
(México), S.A., Institución FC66-4862- ALBERTO
006249 04/11/2022 15,900.00 001716 04/11/2022 15,900.00 (RAMO 33 FONDO 04/11/2022 de Banca Múltiple, Grupo 15,900.00 03/11/2022 BAUTISTA 15,900.00 50 H87 FOCO DE LED NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL MATERIAL 15,900.00 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; COMPROBANTE
TOTAL $407,541.62 IV) - RECURSOS 804C- MARTINEZ 50LHBLEDT65MV200 50 W LED FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y REPORTE FOTOGRAFICO.
Financiero Santander D5C326456
FEDERALES 18000206808
48C

$407,985.34 $407,985.34 $407,985.34 $407,541.62

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_______________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. SOFÍA RUÍZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2 de 2