Page 186 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
184 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100033 MARCA TOYOTA HIGLANDER XLE, COLOR GRAY M.M., MOTOR: 2GR-E982747, NIV. 5TDKKRFH4GS127135 SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100001 RETROEXCAVADORA AÑO:2006 MFG: JCB MODELO: 214E 4T C/EXT SERIE NO. SLP214TC6U0906617
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200001 CAMION MARCA DINA, AÑO 1994, NO. DE SERIE. 516*4709C4

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FISCAL

12441-5410100033 MARCA TOYOTA HIGLANDER XLE, COLOR GRAY M.M., MOTOR: 2GR-E982747, NIV. 5TDKKRFH4GS127135

BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA VEHICULO USADO TOYOTA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A. BANCARIA
PARTICIPACIONES ADDA5966-9EA2- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
486,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 19/07/2022 NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO
18000210894 2022071940014 RAUL GUSTAVO HIGHLANDER XLE, COLOR GRAY N.M., -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
FEDERALES
005562 19/07/2022 486,000.00 001652 19/07/2022 BET0000496951060 486,000.00 4A62-BB78- 18/07/2022 486,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CASTRO BRENIS 486,000.00
MOTOR 2GR-E982747, NIV
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
0361BC7E94E4
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
5TDKKRFH4GS127135
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y

DESTINO DEL RECURSO

SUBTOTAL $486,000.00 $486,000.00 $486,000.00 $486,000.00 $486,000.00

12441-5410200001 CAMION MARCA DINA, AÑO 1994, NO. DE SERIE. 516*4709C4

002339 30/08/2022 270,000.00 30/08/2022 BANCO SANTANDER CHEQUE NÚMERO 270,000.00 UN CAMION MARCA DINA AÑO 1994 CON *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
540,000.00 (MÉXICO), S.A. 0000108 NUMERO DE SERIE 516*4709C4. MOTOR
008746 27/09/2022 APORTACIONES (RAMO AAA150DF-DB3D- 26/08/2022 NEFTALI DIESEL CATERPILLAR 6 CILINDROS CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
002667 27/09/2022 33 FONDO IV) - NÚMERO DE CUENTA CHEQUE NÚMERO 4090-AB55- VAZQUEZ NUM. DE MOTOR: NCT0629FZD3. TIPO
18000210937 0000115 GARCIA VOLTEO CAPACIDAD 14 METROS -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
RECURSOS FEDERALES 6042C8DB21E0 540,000.00 CUBICOS COLOR ROJO USADO EN LAS
BANCO SANTANDER CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA. -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
270,000.00 14/09/2022 (MÉXICO), S.A. 270,000.00 NUM. DE SERIE: CINCO-UNO-SEIS-
CUATRO-SIETE-CERO-NUEVE-C- -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
NÚMERO DE CUENTA CUATRO. NUM. DE MOTOR: N-C-T-CERO- 540,000.00
18000210937 SEIS-DOS-NUEVE-F-Z-D-TRES
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y

DESTINO DEL RECURSO

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL

EGRESO CON LA LEYENDA "OPERADO"

SUBTOTAL $540,000.00 $540,000.00 $540,000.00 $540,000.00 $540,000.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2