Page 217 - Loma bonita
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
BANCO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTE
IMPORTE
215 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
944A8B53-3F78-4584- SERVICIO MACOR, 1,479.10 40.00006 LITROS DIESEL, 2528477
08/02/2022
9FBF-141499D07A34 SA DE CV
4045F7F1-EDE8-4439- SERVICIO MACOR, 426.80 9.99978 .ITROS MAGNA, 9.99978 .ITROS MAGNA
08/02/2022
97C6-47D4BF871307 SA DE CV
7D26FB1D-8B7C-4521- SERVICIO MACOR, 426.80 9.99978 .ITROS MAGNA, 9.99978 .ITROS MAGNA
08/02/2022
8F81-069712957CD4 SA DE CV
A42ABE31-93B8-4FE8- SERVICIO MACOR, 453.20 20.0003 LITROS DIESEL
08/02/2022 9.99978 LITROS MAGNA, 25.00026 LITROS MAGNA, 25.00026 LITROS MAGNA, 20.00023
LITROS MAGNA, 23.00379 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA,
BD00-91F3295F6082 SA DE CV 4,419.04
20.00023 LITROS MAGNA, 25.00026 LITROS MAGNA, 9.42675 LITROS MAGNA, 19.67676
LITROS MAGNA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
8F90EE4C-A7E7-4527- SERVICIO MACOR, 60.00009 LITROS DIESEL, 60.00009 LITROS DIESEL, 60.00009 LITROS DIESEL, 60.00009 DELGASTO RELATIVA A:
8,157.60
08/02/2022 * PLANTILLA VEHICULAR
LITROS DIESEL, 60.00009 LITROS DIESEL, 60.00009 LITROS DIESEL
95D0-368ACF6D0E55 SA DE CV
11.99995 LITROS MAGNA, 49.99997 LITROS MAGNA, 4.05807 LITROS MAGNA, 6.99979
LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 5.00016 LITROS MAGNA, * NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
20.0001 LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 1.85989 LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS
BANCO COMPROBANTE DE MAGNA, 11.99995 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 4.99979 LITROS MAGNA, DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
SANTANDER OPERACIÓN 10.00011 LITROS MAGNA, 12.00014 LITROS MAGNA, 10.00011 LITROS MAGNA, 12.00014
PARTICIPACIONES (MÉXICO), S.A., REFERENCIA: 10,858.98
NÚMERO DE LITROS MAGNA, 14.9999 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA,
9920220208162221 2A59DEE9-FCAC-4B71- SERVICIO MACOR, 11.99995 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, 14.9999 LITROS MAGNA, 12.00014 EN ESTAS NO ES POSIBLE
CUENTA 24A360 LITROS MAGNA, 4.99979 LITROS MAGNA, 12.00014 LITROS MAGNA, 10.00011 LITROS MAGNA,
000375 08/02/2022 27,595.51 000084 08/02/2022 27,595.51 (RAMO 28) - 08/02/2022 18000210894 27,595.51 08/02/2022 14.9999 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 29.99988 LITROS MAGNA, 11.99995 LITROS 27,595.51 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
RECURSOS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA
BB78-A50256C114CF SA DE CV
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
FEDERALES
QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
* PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
E1FA652A-081D-46B4- SERVICIO MACOR,
08/02/2022
BB97-0262B8525954 SA DE CV
7DE05A91-9AE2-408B- SERVICIO MACOR, 1,373.99 9.37205 LITROS MAGNA, 20.00010 LITROS MAGNA, 35.01358 LITROS MAGNA
08/02/2022
AA1E-FC67A45E3349 SA DE CV
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/17
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
