Page 218 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
216 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES COMPROBANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCO

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

1E261B05-4346-44BE- SERVICIO MACOR, 14.99994 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 14.05807 LITROS MAGNA, 13.70657
LITROS MAGNA, 2.831 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA,
21/02/2022 20.0001 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 29.99988
LITROS MAGNA, 14.36646 LITROS MAGNA, 14.9999 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA,
8331-18ED06619E5A SA DE CV 10,319.66
35.01683 LITROS MAGNA, 14.9999 LITROS MAGNA, 14.9999 LITROS MAGNA, 10.00011 LITROS
MAGNA, 20.00023, LITROS MAGNA, 29.9998 LITROS MAGNA, 14.9999 LITROS MAGNA,
14.99994 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, 3.66671 LITROS MAGNA, 40.00019
LITROS MAGNA, 25.00026 LITROS MAGNA

46AE2636-05BA-4852- SERVICIO MACOR, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

21/02/2022 426.80 20.00010 LITROS MAGNA RELATIVA A:

B5B5-DED1DF035969 SA DE CV 20.0001 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, 14.00012 LITROS MAGNA, 14.99994
2,963.30 LITROS MAGNA, 16.12915 LITROS MAGNA, 20.00023 LITROS MAGNA, 10.42656 LITROS
* PLANTILLA VEHICULAR
MAGNA, 10.02179 LITROS MAGNA
*NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
59.99997 LITROS DIESEL, 59.99997 LITROS DIESEL, 60.00007 LITROS DIESEL, 60.00007
BANCO 10,129.14 LITROS DIESEL, 33.96596 LITROS DIESEL, 50.0002 LITROS DIESEL, 60.00007 LITROS DIESEL, DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
SANTANDER
PARTICIPACIONES (MÉXICO), S.A., COMPROBANTE DE B6A1F9B6-ED35-47A3- SERVICIO MACOR, 59.99993 LITROS DIESEL
NÚMERO DE OPERACIÓN SA DE CV
REFERENCIA: 21/02/2022 EN ESTAS NO ES POSIBLE
CUENTA 163176K621 8D61-58DD2B0D5E8A
000378 21/02/2022 26,361.02 000085 21/02/2022 26,361.02 (RAMO 28) - 21/02/2022 18000210894 26,361.02 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
RECURSOS 26,361.02

SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ

FEDERALES

QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE

PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS

D9A17497-EC13-431E- SERVICIO MACOR, * PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN

21/02/2022

BE10-102200C8FE84 SA DE CV EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE

SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE

D23DA1E2-4998-4676- SERVICIO MACOR, 6.01489 LITROS DIESEL, 15.00491 LITROS DIESEL, 36.73292 LITROS DIESEL, 38.77786 LITROS
2,202.17
21/02/2022
DIESEL
8676-B1B2D017E1A2 SA DE CV

DEF6D80C-22A3-432B- SERVICIO MACOR, 319.95 14.99990 LITROS MAGNA

21/02/2022

A998-2055BFC3AF63 SA DE CV

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/17