Page 361 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-41
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MLB/0042 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE CISNE EN LA COL. FRUMENCIO PULIDO MINA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MLB/0045 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COL. INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-MLB-0049 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 18 DE MARZO Y CARMEN SERDAN EN LA COLONIA JOSEFA 1RA. SECCION (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MLB/0050 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA JOSEFA 2DA SECCION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MLB-0098 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MLB/0052 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XOCHIMILCO EN LA COLONIA JUAN LOPEZ CRUZ (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MLB/0021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON PINO SUAREZ EN EL BARRIO LAS DELICIAS (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MLB/0053 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA LIBERTAD (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MLB/0035 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LAGUNILLA EN LA COLONIA EJIDAL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MLB/0068 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA REFORMA MUNICIPIO DE LOMA BONITA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MLB/0041 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLACOLULA, EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES IMPORTE DE DEDUCCIONES IMPORTE
359 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA LA OBSERVADO

COMPROBANTE ESTIMACIÓN

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO REMUNERACIÓN NETO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL

CUENTA BANCARIA

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE

LOMA BONITA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL

RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2022. LA

CANTIDAD DE $165,292.28 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N) IVA

PAGO INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1

BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA E0C35CF3-E9A8- GUSTAVO (UNO FINIQUITO), RELATIVO A LA OBRA DE *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
DOMINGUEZ 0.00 DEL EGRESO CON LA LEYENDA
012479 31/12/2022 003719 31/12/2022 26/12/2022 SA DE CV., SPEI 15/12/2022 4C34-992F- RODRIGUEZ DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA 0.00 0.00 165,292.27 0.00 0.00 -165,292.27
OPERADO
NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: 39A8B1868567 COLONIA MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA;

18000210906 2022122640014 CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 05/11/2022 AL 04/12/2022,

BET0000471670670 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y

TIEMPO DETERMINADO No. CTO/MLB/FIII/044-068/2022 DE

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION

DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022

CON UN MONTO DE $550,974.27 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N)

TOTAL $550,974.27 $545,220.51 $545,220.51 $165,292.28 $550,974.27 $165,292.27 $2,374.89 $3,378.87 $545,220.52 $5,753.76
$630,516.06
TOTAL IMPORTE INFORME INDIVIDUAL:

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 22/22

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022